基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.5583 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:0.6201 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球精选股票(QDII)美元A(000906)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/9 | 0.5568 | 0.6186 | -0.269% | |
| 2024/12/6 | 0.5583 | 0.6201 | 0.849% | |
| 2024/12/5 | 0.5536 | 0.6154 | -0.557% | |
| 2024/12/4 | 0.5567 | 0.6185 | 1.643% | |
| 2024/12/3 | 0.5477 | 0.6095 | 0.773% | |
| 2024/12/2 | 0.5435 | 0.6053 | 1.116% | |
| 2024/11/29 | 0.5375 | 0.5993 | 0.788% | |
| 2024/11/28 | 0.5333 | 0.5951 | -0.056% | |
| 2024/11/27 | 0.5336 | 0.5954 | -0.318% | |
| 2024/11/26 | 0.5353 | 0.5971 | 0.131% | |
| 2024/11/25 | 0.5346 | 0.5964 | -0.187% | |
| 2024/11/22 | 0.5356 | 0.5974 | -0.112% | |
| 2024/11/21 | 0.5362 | 0.598 | -0.814% | |
| 2024/11/20 | 0.5406 | 0.6024 | 0.167% | |
| 2024/11/19 | 0.5397 | 0.6015 | 1.39% | |
| 2024/11/18 | 0.5323 | 0.5941 | 0.738% | |
| 2024/11/15 | 0.5284 | 0.5902 | -1.821% | |
| 2024/11/14 | 0.5382 | 0.6 | -0.628% | |
| 2024/11/13 | 0.5416 | 0.6034 | -0.441% | |
| 2024/11/12 | 0.544 | 0.6058 | -0.293% | |
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