基金经理：周晶
| 单位净值:1.6480 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.9680 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.648 | 1.968 | 0.795% | |
| 2025/12/5 | 1.635 | 1.955 | 0.122% | |
| 2025/11/28 | 1.633 | 1.953 | 0.123% | |
| 2025/11/21 | 1.631 | 1.951 | -4.62% | |
| 2025/11/14 | 1.71 | 2.03 | 0% | |
| 2025/11/7 | 1.71 | 2.03 | 0.352% | |
| 2025/10/31 | 1.704 | 2.024 | 0.412% | |
| 2025/10/24 | 1.697 | 2.017 | 0.593% | |
| 2025/10/17 | 1.687 | 2.007 | -3.213% | |
| 2025/10/10 | 1.743 | 2.063 | 0.519% | |
| 2025/9/30 | 1.734 | 2.054 | 1.522% | |
| 2025/9/29 | 1.708 | 2.028 | 1.125% | |
| 2025/9/26 | 1.689 | 2.009 | -0.236% | |
| 2025/9/25 | 1.693 | 2.013 | -0.059% | |
| 2025/9/24 | 1.694 | 2.014 | 1.498% | |
| 2025/9/23 | 1.669 | 1.989 | -0.832% | |
| 2025/9/19 | 1.683 | 2.003 | -1.058% | |
| 2025/9/12 | 1.701 | 2.021 | 2.347% | |
| 2025/9/5 | 1.662 | 1.982 | 0.302% | |
| 2025/8/29 | 1.657 | 1.977 | 2.347% | |
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