基金经理：王斌
| 单位净值:1.3840 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.384 | 1.704 | 1.022% | |
| 2024/11/29 | 1.37 | 1.69 | 1.481% | |
| 2024/11/22 | 1.35 | 1.67 | -2.174% | |
| 2024/11/15 | 1.38 | 1.7 | -1.499% | |
| 2024/11/8 | 1.401 | 1.721 | 4.086% | |
| 2024/11/1 | 1.346 | 1.666 | -1.536% | |
| 2024/10/25 | 1.367 | 1.687 | 0.589% | |
| 2024/10/18 | 1.359 | 1.679 | 1.342% | |
| 2024/10/11 | 1.341 | 1.661 | -1.325% | |
| 2024/9/30 | 1.359 | 1.679 | 6.421% | |
| 2024/9/27 | 1.277 | 1.597 | 3.234% | |
| 2024/9/26 | 1.237 | 1.557 | 2.741% | |
| 2024/9/25 | 1.204 | 1.524 | 0.753% | |
| 2024/9/24 | 1.195 | 1.515 | 2.312% | |
| 2024/9/23 | 1.168 | 1.488 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.168 | 1.488 | 0.43% | |
| 2024/9/13 | 1.163 | 1.483 | -1.189% | |
| 2024/9/6 | 1.177 | 1.497 | -2.486% | |
| 2024/8/30 | 1.207 | 1.527 | 0.333% | |
| 2024/8/23 | 1.203 | 1.523 | -0.579% | |
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