基金经理：王斌
| 单位净值:1.3280 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.6480 | 截止日期:2025/1/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/10 | 1.328 | 1.648 | -0.822% | |
| 2025/1/3 | 1.339 | 1.659 | -1.977% | |
| 2024/12/31 | 1.366 | 1.686 | -0.871% | |
| 2024/12/30 | 1.378 | 1.698 | 0.218% | |
| 2024/12/27 | 1.375 | 1.695 | -0.362% | |
| 2024/12/26 | 1.38 | 1.7 | 0.364% | |
| 2024/12/25 | 1.375 | 1.695 | -0.218% | |
| 2024/12/24 | 1.378 | 1.698 | -0.362% | |
| 2024/12/20 | 1.383 | 1.703 | -0.647% | |
| 2024/12/13 | 1.392 | 1.712 | 0.578% | |
| 2024/12/6 | 1.384 | 1.704 | 1.022% | |
| 2024/11/29 | 1.37 | 1.69 | 1.481% | |
| 2024/11/22 | 1.35 | 1.67 | -2.174% | |
| 2024/11/15 | 1.38 | 1.7 | -1.499% | |
| 2024/11/8 | 1.401 | 1.721 | 4.086% | |
| 2024/11/1 | 1.346 | 1.666 | -1.536% | |
| 2024/10/25 | 1.367 | 1.687 | 0.589% | |
| 2024/10/18 | 1.359 | 1.679 | 1.342% | |
| 2024/10/11 | 1.341 | 1.661 | -1.325% | |
| 2024/9/30 | 1.359 | 1.679 | 6.421% | |
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