基金经理：王斌
| 单位净值:1.4400 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.7600 | 截止日期:2025/3/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.428 | 1.748 | -0.833% | |
| 2025/3/14 | 1.44 | 1.76 | -0.139% | |
| 2025/3/7 | 1.442 | 1.762 | 0.91% | |
| 2025/2/28 | 1.429 | 1.749 | -1.039% | |
| 2025/2/21 | 1.444 | 1.764 | 1.05% | |
| 2025/2/14 | 1.429 | 1.749 | 1.781% | |
| 2025/2/7 | 1.404 | 1.724 | 3.159% | |
| 2025/1/27 | 1.361 | 1.681 | -0.729% | |
| 2025/1/24 | 1.371 | 1.691 | 1.631% | |
| 2025/1/17 | 1.349 | 1.669 | 1.581% | |
| 2025/1/10 | 1.328 | 1.648 | -0.822% | |
| 2025/1/3 | 1.339 | 1.659 | -1.977% | |
| 2024/12/31 | 1.366 | 1.686 | -0.871% | |
| 2024/12/30 | 1.378 | 1.698 | 0.218% | |
| 2024/12/27 | 1.375 | 1.695 | -0.362% | |
| 2024/12/26 | 1.38 | 1.7 | 0.364% | |
| 2024/12/25 | 1.375 | 1.695 | -0.218% | |
| 2024/12/24 | 1.378 | 1.698 | -0.362% | |
| 2024/12/20 | 1.383 | 1.703 | -0.647% | |
| 2024/12/13 | 1.392 | 1.712 | 0.578% | |
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