基金经理：周晶
| 单位净值:1.8290 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:2.1490 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.829 | 2.149 | -0.381% | |
| 2026/1/30 | 1.836 | 2.156 | 0.273% | |
| 2026/1/23 | 1.831 | 2.151 | 3.916% | |
| 2026/1/16 | 1.762 | 2.082 | -0.227% | |
| 2026/1/9 | 1.766 | 2.086 | 5.433% | |
| 2025/12/31 | 1.675 | 1.995 | 0.179% | |
| 2025/12/30 | 1.672 | 1.992 | -0.417% | |
| 2025/12/29 | 1.679 | 1.999 | 0.119% | |
| 2025/12/26 | 1.677 | 1.997 | 0.179% | |
| 2025/12/25 | 1.674 | 1.994 | 0.783% | |
| 2025/12/24 | 1.661 | 1.981 | 0.606% | |
| 2025/12/19 | 1.651 | 1.971 | 0.182% | |
| 2025/12/12 | 1.648 | 1.968 | 0.795% | |
| 2025/12/5 | 1.635 | 1.955 | 0.122% | |
| 2025/11/28 | 1.633 | 1.953 | 0.123% | |
| 2025/11/21 | 1.631 | 1.951 | -4.62% | |
| 2025/11/14 | 1.71 | 2.03 | 0% | |
| 2025/11/7 | 1.71 | 2.03 | 0.352% | |
| 2025/10/31 | 1.704 | 2.024 | 0.412% | |
| 2025/10/24 | 1.697 | 2.017 | 0.593% | |
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