基金经理：姚姣姣
| 单位净值:1.1050 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3667 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒稳纯债债券C(000899)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.105 | 1.3667 | -0.054% | |
| 2025/1/16 | 1.1056 | 1.3673 | -0.063% | |
| 2025/1/15 | 1.1063 | 1.368 | 0.009% | |
| 2025/1/14 | 1.1062 | 1.3679 | 0.018% | |
| 2025/1/13 | 1.106 | 1.3677 | -0.081% | |
| 2025/1/10 | 1.1069 | 1.3686 | -0.018% | |
| 2025/1/9 | 1.1071 | 1.3688 | -0.054% | |
| 2025/1/8 | 1.1077 | 1.3694 | -0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.1078 | 1.3695 | -0.054% | |
| 2025/1/6 | 1.1084 | 1.3701 | 0.054% | |
| 2025/1/3 | 1.1078 | 1.3695 | 0.045% | |
| 2025/1/2 | 1.1073 | 1.369 | 0.199% | |
| 2024/12/31 | 1.1051 | 1.3668 | 0.127% | |
| 2024/12/30 | 1.1037 | 1.3654 | 0.027% | |
| 2024/12/27 | 1.1034 | 1.3651 | 0.109% | |
| 2024/12/26 | 1.1022 | 1.3639 | 0.036% | |
| 2024/12/25 | 1.1018 | 1.3635 | -0.063% | |
| 2024/12/24 | 1.1025 | 1.3642 | -0.073% | |
| 2024/12/23 | 1.1033 | 1.365 | 0.027% | |
| 2024/12/20 | 1.103 | 1.3647 | 0.109% | |
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