华富恒稳纯债债券C(000899)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/17 |
1.105 |
1.3667 |
-0.054% |
2025/1/16 |
1.1056 |
1.3673 |
-0.063% |
2025/1/15 |
1.1063 |
1.368 |
0.009% |
2025/1/14 |
1.1062 |
1.3679 |
0.018% |
2025/1/13 |
1.106 |
1.3677 |
-0.081% |
2025/1/10 |
1.1069 |
1.3686 |
-0.018% |
2025/1/9 |
1.1071 |
1.3688 |
-0.054% |
2025/1/8 |
1.1077 |
1.3694 |
-0.009% |
2025/1/7 |
1.1078 |
1.3695 |
-0.054% |
2025/1/6 |
1.1084 |
1.3701 |
0.054% |
2025/1/3 |
1.1078 |
1.3695 |
0.045% |
2025/1/2 |
1.1073 |
1.369 |
0.199% |
2024/12/31 |
1.1051 |
1.3668 |
0.127% |
2024/12/30 |
1.1037 |
1.3654 |
0.027% |
2024/12/27 |
1.1034 |
1.3651 |
0.109% |
2024/12/26 |
1.1022 |
1.3639 |
0.036% |
2024/12/25 |
1.1018 |
1.3635 |
-0.063% |
2024/12/24 |
1.1025 |
1.3642 |
-0.073% |
2024/12/23 |
1.1033 |
1.365 |
0.027% |
2024/12/20 |
1.103 |
1.3647 |
0.109% |
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