基金经理：
| 单位净值:1.0709 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1309 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元聚鑫收益增强C(000897)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.0709 | 1.1309 | -0.214% | |
| 2024/10/14 | 1.0732 | 1.1332 | 0.6% | |
| 2024/10/11 | 1.0668 | 1.1268 | -0.661% | |
| 2024/10/10 | 1.0739 | 1.1339 | -0.288% | |
| 2024/10/9 | 1.077 | 1.137 | -0.49% | |
| 2024/10/8 | 1.0823 | 1.1423 | 0.083% | |
| 2024/9/30 | 1.0814 | 1.1414 | -0.055% | |
| 2024/9/27 | 1.082 | 1.142 | -0.138% | |
| 2024/9/26 | 1.0835 | 1.1435 | -0.009% | |
| 2024/9/25 | 1.0836 | 1.1436 | 0.111% | |
| 2024/9/24 | 1.0824 | 1.1424 | 0.046% | |
| 2024/9/23 | 1.0819 | 1.1419 | -0.018% | |
| 2024/9/20 | 1.0821 | 1.1421 | 0.037% | |
| 2024/9/19 | 1.0817 | 1.1417 | -0.018% | |
| 2024/9/18 | 1.0819 | 1.1419 | -0.009% | |
| 2024/9/13 | 1.082 | 1.142 | 0.037% | |
| 2024/9/12 | 1.0816 | 1.1416 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.0816 | 1.1416 | 0.046% | |
| 2024/9/10 | 1.0811 | 1.1411 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0811 | 1.1411 | 0.028% | |
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