基金经理：吴心怡
| 单位净值:1.2440 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.2940 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝品质生活股票(000867)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 1.244 | 1.294 | 0.566% | |
| 2024/9/18 | 1.237 | 1.287 | 0.733% | |
| 2024/9/13 | 1.228 | 1.278 | -0.888% | |
| 2024/9/12 | 1.239 | 1.289 | -1.117% | |
| 2024/9/11 | 1.253 | 1.303 | 0.967% | |
| 2024/9/10 | 1.241 | 1.291 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.241 | 1.291 | -1.43% | |
| 2024/9/6 | 1.259 | 1.309 | -1.487% | |
| 2024/9/5 | 1.278 | 1.328 | 0.235% | |
| 2024/9/4 | 1.275 | 1.325 | -0.157% | |
| 2024/9/3 | 1.277 | 1.327 | 1.591% | |
| 2024/9/2 | 1.257 | 1.307 | -2.558% | |
| 2024/8/30 | 1.29 | 1.34 | 2.381% | |
| 2024/8/29 | 1.26 | 1.31 | 0.639% | |
| 2024/8/28 | 1.252 | 1.302 | -1.572% | |
| 2024/8/27 | 1.272 | 1.322 | -0.235% | |
| 2024/8/26 | 1.275 | 1.325 | -0.624% | |
| 2024/8/23 | 1.283 | 1.333 | 1.183% | |
| 2024/8/22 | 1.268 | 1.318 | -0.079% | |
| 2024/8/21 | 1.269 | 1.319 | -0.236% | |
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