基金经理：薄玉
| 单位净值:1.6310 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.6810 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝品质生活股票(000867)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.631 | 1.681 | 1.116% | |
| 2023/9/21 | 1.613 | 1.663 | -1.285% | |
| 2023/9/20 | 1.634 | 1.684 | -0.427% | |
| 2023/9/19 | 1.641 | 1.691 | -0.545% | |
| 2023/9/18 | 1.65 | 1.7 | 0.794% | |
| 2023/9/15 | 1.637 | 1.687 | -0.667% | |
| 2023/9/14 | 1.648 | 1.698 | -0.663% | |
| 2023/9/13 | 1.659 | 1.709 | -0.42% | |
| 2023/9/12 | 1.666 | 1.716 | -0.24% | |
| 2023/9/11 | 1.67 | 1.72 | 0.967% | |
| 2023/9/8 | 1.654 | 1.704 | -0.481% | |
| 2023/9/7 | 1.662 | 1.712 | -1.248% | |
| 2023/9/6 | 1.683 | 1.733 | -0.473% | |
| 2023/9/5 | 1.691 | 1.741 | -0.705% | |
| 2023/9/4 | 1.703 | 1.753 | 2.16% | |
| 2023/9/1 | 1.667 | 1.717 | 1.153% | |
| 2023/8/31 | 1.648 | 1.698 | -0.182% | |
| 2023/8/30 | 1.651 | 1.701 | 0.365% | |
| 2023/8/29 | 1.645 | 1.695 | 1.606% | |
| 2023/8/28 | 1.619 | 1.669 | -0.185% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。