基金经理：吴默村
| 单位净值:1.0910 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:2.1680 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银信息消费混合(000845)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.091 | 2.168 | -0.728% | |
| 2023/2/2 | 1.099 | 2.176 | 0.457% | |
| 2023/2/1 | 1.094 | 2.171 | 1.296% | |
| 2023/1/31 | 1.08 | 2.157 | -1.28% | |
| 2023/1/30 | 1.094 | 2.171 | 0.829% | |
| 2023/1/20 | 1.085 | 2.162 | 0.185% | |
| 2023/1/19 | 1.083 | 2.16 | -0.092% | |
| 2023/1/18 | 1.084 | 2.161 | -1.005% | |
| 2023/1/17 | 1.095 | 2.172 | -0.273% | |
| 2023/1/16 | 1.098 | 2.175 | 2.14% | |
| 2023/1/13 | 1.075 | 2.152 | 0.939% | |
| 2023/1/12 | 1.065 | 2.13 | -0.467% | |
| 2023/1/11 | 1.07 | 2.135 | -0.187% | |
| 2023/1/10 | 1.072 | 2.137 | 0.752% | |
| 2023/1/9 | 1.064 | 2.129 | 1.43% | |
| 2023/1/6 | 1.049 | 2.114 | -0.285% | |
| 2023/1/5 | 1.052 | 2.117 | 2.734% | |
| 2023/1/4 | 1.024 | 2.089 | 0.491% | |
| 2023/1/3 | 1.019 | 2.084 | -0.488% | |
| 2022/12/31 | 1.024 | 2.089 | 0% | |
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