基金经理：冉凌浩
| 单位净值:5.0610 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:5.0610 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 5.061 | 5.061 | -0.372% | |
| 2024/12/4 | 5.0799 | 5.0799 | 1.129% | |
| 2024/12/3 | 5.0232 | 5.0232 | 0.452% | |
| 2024/12/2 | 5.0006 | 5.0006 | 1.073% | |
| 2024/11/29 | 4.9475 | 4.9475 | 0.852% | |
| 2024/11/28 | 4.9057 | 4.9057 | -0.118% | |
| 2024/11/27 | 4.9115 | 4.9115 | -0.742% | |
| 2024/11/26 | 4.9482 | 4.9482 | 0.53% | |
| 2024/11/25 | 4.9221 | 4.9221 | 0.124% | |
| 2024/11/22 | 4.916 | 4.916 | 0.136% | |
| 2024/11/21 | 4.9093 | 4.9093 | 0.382% | |
| 2024/11/20 | 4.8906 | 4.8906 | -0.072% | |
| 2024/11/19 | 4.8941 | 4.8941 | 0.644% | |
| 2024/11/18 | 4.8628 | 4.8628 | 0.567% | |
| 2024/11/15 | 4.8354 | 4.8354 | -2.337% | |
| 2024/11/14 | 4.9511 | 4.9511 | -0.69% | |
| 2024/11/13 | 4.9855 | 4.9855 | -0.09% | |
| 2024/11/12 | 4.99 | 4.99 | 0.012% | |
| 2024/11/11 | 4.9894 | 4.9894 | 0.388% | |
| 2024/11/8 | 4.9701 | 4.9701 | -0.217% | |
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