基金经理：藏海涛
| 单位净值:1.0186 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1442 | 截止日期:2025/8/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达富华纯债债券C(000833)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/8/6 | 1.0186 | 1.1442 | 0.01% | |
| 2025/8/5 | 1.0185 | 1.1441 | 0.02% | |
| 2025/8/4 | 1.0183 | 1.1439 | 0.01% | |
| 2025/8/1 | 1.0182 | 1.1438 | 0.01% | |
| 2025/7/31 | 1.0181 | 1.1437 | 0.049% | |
| 2025/7/30 | 1.0176 | 1.1432 | 0.029% | |
| 2025/7/29 | 1.0173 | 1.1429 | -0.049% | |
| 2025/7/28 | 1.0178 | 1.1434 | 0.049% | |
| 2025/7/25 | 1.0173 | 1.1429 | -0.02% | |
| 2025/7/24 | 1.0175 | 1.1431 | -0.079% | |
| 2025/7/23 | 1.0183 | 1.1439 | -0.059% | |
| 2025/7/22 | 1.0189 | 1.1445 | -0.029% | |
| 2025/7/21 | 1.0192 | 1.1448 | -0.029% | |
| 2025/7/18 | 1.0195 | 1.1451 | 0.01% | |
| 2025/7/17 | 1.0194 | 1.145 | 0.02% | |
| 2025/7/16 | 1.0192 | 1.1448 | 0.01% | |
| 2025/7/15 | 1.0191 | 1.1447 | 0.049% | |
| 2025/7/14 | 1.0186 | 1.1442 | -0.02% | |
| 2025/7/11 | 1.0188 | 1.1444 | -0.01% | |
| 2025/7/10 | 1.0189 | 1.1445 | -0.039% | |
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