基金经理：藏海涛
| 单位净值:1.0233 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1561 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达富华纯债债券C(000833)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.0233 | 1.1561 | 0.01% | |
| 2026/5/14 | 1.0232 | 1.156 | 0% | |
| 2026/5/13 | 1.0232 | 1.156 | 0.02% | |
| 2026/5/12 | 1.023 | 1.1558 | 0.029% | |
| 2026/5/11 | 1.0227 | 1.1555 | 0.02% | |
| 2026/5/8 | 1.0225 | 1.1553 | 0.01% | |
| 2026/5/7 | 1.0224 | 1.1552 | 0.01% | |
| 2026/5/6 | 1.0223 | 1.1551 | -0.02% | |
| 2026/4/30 | 1.0225 | 1.1553 | 0% | |
| 2026/4/29 | 1.0225 | 1.1553 | 0.029% | |
| 2026/4/28 | 1.0222 | 1.155 | 0.039% | |
| 2026/4/27 | 1.0218 | 1.1546 | -0.02% | |
| 2026/4/24 | 1.022 | 1.1548 | -0.02% | |
| 2026/4/23 | 1.0222 | 1.155 | -0.02% | |
| 2026/4/22 | 1.0224 | 1.1552 | 0.02% | |
| 2026/4/21 | 1.0222 | 1.155 | 0.01% | |
| 2026/4/20 | 1.0221 | 1.1549 | 0.029% | |
| 2026/4/17 | 1.0218 | 1.1546 | 0.039% | |
| 2026/4/16 | 1.0214 | 1.1542 | 0.01% | |
| 2026/4/15 | 1.0213 | 1.1541 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。