基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.1032 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4232 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元合享纯债C(000814)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/22 | 1.1032 | 1.4232 | -0.009% | |
| 2025/1/21 | 1.1033 | 1.4234 | 0.027% | |
| 2025/1/20 | 1.103 | 1.423 | 0% | |
| 2025/1/17 | 1.103 | 1.423 | -0.018% | |
| 2025/1/16 | 1.1032 | 1.4232 | -0.027% | |
| 2025/1/15 | 1.1035 | 1.4236 | 0% | |
| 2025/1/14 | 1.1035 | 1.4236 | 0.054% | |
| 2025/1/13 | 1.1029 | 1.4229 | -0.054% | |
| 2025/1/10 | 1.1035 | 1.4236 | -0.009% | |
| 2025/1/9 | 1.1036 | 1.4237 | -0.036% | |
| 2025/1/8 | 1.104 | 1.4242 | -0.036% | |
| 2025/1/7 | 1.1044 | 1.4247 | -0.045% | |
| 2025/1/6 | 1.1049 | 1.4253 | -0.009% | |
| 2025/1/3 | 1.105 | 1.4254 | 0.036% | |
| 2025/1/2 | 1.1046 | 1.4249 | 0% | |
| 2024/12/31 | 1.1046 | 1.4249 | 0.009% | |
| 2024/12/30 | 1.1045 | 1.4248 | 0% | |
| 2024/12/27 | 1.1045 | 1.4248 | 0.036% | |
| 2024/12/26 | 1.1041 | 1.4243 | 0.009% | |
| 2024/12/25 | 1.104 | 1.4242 | -0.027% | |
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