基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.1220 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4459 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元合享纯债C(000814)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.122 | 1.4459 | 0.071% | |
| 2026/4/16 | 1.1212 | 1.4449 | 0.009% | |
| 2026/4/15 | 1.1211 | 1.4448 | 0.045% | |
| 2026/4/14 | 1.1206 | 1.4442 | 0.027% | |
| 2026/4/13 | 1.1203 | 1.4438 | 0.036% | |
| 2026/4/10 | 1.1199 | 1.4434 | 0% | |
| 2026/4/9 | 1.1199 | 1.4434 | -0.009% | |
| 2026/4/8 | 1.12 | 1.4435 | -0.009% | |
| 2026/4/7 | 1.1201 | 1.4436 | 0.071% | |
| 2026/4/3 | 1.1193 | 1.4426 | 0.063% | |
| 2026/4/2 | 1.1186 | 1.4418 | 0.036% | |
| 2026/4/1 | 1.1182 | 1.4413 | -0.054% | |
| 2026/3/31 | 1.1188 | 1.442 | 0% | |
| 2026/3/30 | 1.1188 | 1.442 | 0.098% | |
| 2026/3/27 | 1.1177 | 1.4407 | 0.018% | |
| 2026/3/26 | 1.1175 | 1.4405 | 0.018% | |
| 2026/3/25 | 1.1173 | 1.4402 | -0.009% | |
| 2026/3/24 | 1.1174 | 1.4404 | 0.018% | |
| 2026/3/23 | 1.1172 | 1.4401 | -0.018% | |
| 2026/3/20 | 1.1174 | 1.4404 | 0.009% | |
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