基金经理：刘丽娟
| 单位净值:1.1111 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4328 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元合享纯债C(000814)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.1111 | 1.4328 | 0.045% | |
| 2026/1/20 | 1.1106 | 1.4322 | 0.063% | |
| 2026/1/19 | 1.1099 | 1.4313 | 0% | |
| 2026/1/16 | 1.1099 | 1.4313 | 0.036% | |
| 2026/1/15 | 1.1095 | 1.4308 | 0.045% | |
| 2026/1/14 | 1.109 | 1.4302 | 0.027% | |
| 2026/1/13 | 1.1087 | 1.4299 | 0.009% | |
| 2026/1/12 | 1.1086 | 1.4297 | 0.054% | |
| 2026/1/9 | 1.108 | 1.429 | 0.027% | |
| 2026/1/8 | 1.1077 | 1.4287 | 0.045% | |
| 2026/1/7 | 1.1072 | 1.4281 | -0.036% | |
| 2026/1/6 | 1.1076 | 1.4285 | -0.081% | |
| 2026/1/5 | 1.1085 | 1.4296 | -0.027% | |
| 2025/12/31 | 1.1088 | 1.43 | 0.018% | |
| 2025/12/30 | 1.1086 | 1.4297 | -0.018% | |
| 2025/12/29 | 1.1088 | 1.43 | -0.072% | |
| 2025/12/26 | 1.1096 | 1.431 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.1095 | 1.4308 | -0.009% | |
| 2025/12/24 | 1.1096 | 1.431 | 0% | |
| 2025/12/23 | 1.1096 | 1.431 | 0.045% | |
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