基金经理：张明凯
| 单位净值:1.2820 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.4770 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国收益增强债券A(000810)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.282 | 1.477 | -0.466% | |
| 2024/10/14 | 1.288 | 1.483 | 0.39% | |
| 2024/10/11 | 1.283 | 1.478 | -1.459% | |
| 2024/10/10 | 1.302 | 1.497 | -0.306% | |
| 2024/10/9 | 1.306 | 1.501 | -7.31% | |
| 2024/10/8 | 1.409 | 1.604 | 4.293% | |
| 2024/9/30 | 1.351 | 1.546 | 4.486% | |
| 2024/9/27 | 1.293 | 1.488 | 2.052% | |
| 2024/9/26 | 1.267 | 1.462 | 1.685% | |
| 2024/9/25 | 1.246 | 1.441 | 0% | |
| 2024/9/24 | 1.246 | 1.441 | 0.403% | |
| 2024/9/23 | 1.241 | 1.436 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.241 | 1.436 | -0.081% | |
| 2024/9/19 | 1.242 | 1.437 | 0.081% | |
| 2024/9/18 | 1.241 | 1.436 | 0.242% | |
| 2024/9/13 | 1.238 | 1.433 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.238 | 1.433 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.238 | 1.433 | 0.081% | |
| 2024/9/10 | 1.237 | 1.432 | -0.081% | |
| 2024/9/9 | 1.238 | 1.433 | -0.161% | |
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