基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0878 | 累计净值:1.0878 | 截止日期:2025/1/24 | |||
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| 最新规模:2.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招利1个月期理财债券A(000808)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 1.0878 | 1.0878 | 0% | |
| 2025/1/23 | 1.0878 | 1.0878 | 0% | |
| 2025/1/22 | 1.0878 | 1.0878 | 0% | |
| 2025/1/21 | 1.0878 | 1.0878 | 0% | |
| 2025/1/20 | 1.0878 | 1.0878 | 0% | |
| 2025/1/17 | 1.0878 | 1.0878 | -0.009% | |
| 2025/1/16 | 1.0879 | 1.0879 | -0.009% | |
| 2025/1/15 | 1.088 | 1.088 | -0.009% | |
| 2025/1/14 | 1.0881 | 1.0881 | -0.018% | |
| 2025/1/13 | 1.0883 | 1.0883 | -0.009% | |
| 2025/1/10 | 1.0884 | 1.0884 | 0% | |
| 2025/1/9 | 1.0884 | 1.0884 | -0.009% | |
| 2025/1/8 | 1.0885 | 1.0885 | 0% | |
| 2025/1/7 | 1.0885 | 1.0885 | 0% | |
| 2025/1/6 | 1.0885 | 1.0885 | 0% | |
| 2025/1/3 | 1.0885 | 1.0885 | 0.009% | |
| 2025/1/2 | 1.0884 | 1.0884 | 0.009% | |
| 2024/12/31 | 1.0883 | 1.0883 | 0.009% | |
| 2024/12/30 | 1.0882 | 1.0882 | 0.009% | |
| 2024/12/27 | 1.0881 | 1.0881 | 0.009% | |
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