基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0994 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0994 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招利1个月期理财债券A(000808)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.0994 | 1.0994 | -0.009% | |
| 2026/1/16 | 1.0995 | 1.0995 | 0% | |
| 2026/1/15 | 1.0995 | 1.0995 | 0% | |
| 2026/1/14 | 1.0995 | 1.0995 | 0% | |
| 2026/1/13 | 1.0995 | 1.0995 | -0.027% | |
| 2026/1/12 | 1.0998 | 1.0998 | 0% | |
| 2026/1/9 | 1.0998 | 1.0998 | 0.009% | |
| 2026/1/8 | 1.0997 | 1.0997 | 0% | |
| 2026/1/7 | 1.0997 | 1.0997 | 0% | |
| 2026/1/6 | 1.0997 | 1.0997 | 0% | |
| 2026/1/5 | 1.0997 | 1.0997 | 0.009% | |
| 2025/12/31 | 1.0996 | 1.0996 | 0.009% | |
| 2025/12/30 | 1.0995 | 1.0995 | 0% | |
| 2025/12/29 | 1.0995 | 1.0995 | 0.009% | |
| 2025/12/26 | 1.0994 | 1.0994 | 0% | |
| 2025/12/25 | 1.0994 | 1.0994 | 0.009% | |
| 2025/12/24 | 1.0993 | 1.0993 | 0% | |
| 2025/12/23 | 1.0993 | 1.0993 | 0.009% | |
| 2025/12/22 | 1.0992 | 1.0992 | 0% | |
| 2025/12/19 | 1.0992 | 1.0992 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。