基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0852 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0852 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招利1个月期理财债券A(000808)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0852 | 1.0852 | 0.018% | |
| 2024/10/10 | 1.085 | 1.085 | 0.009% | |
| 2024/10/9 | 1.0849 | 1.0849 | -0.009% | |
| 2024/10/8 | 1.085 | 1.085 | 0.018% | |
| 2024/9/30 | 1.0848 | 1.0848 | 0% | |
| 2024/9/27 | 1.0848 | 1.0848 | -0.009% | |
| 2024/9/26 | 1.0849 | 1.0849 | 0% | |
| 2024/9/25 | 1.0849 | 1.0849 | 0.009% | |
| 2024/9/24 | 1.0848 | 1.0848 | 0.009% | |
| 2024/9/23 | 1.0847 | 1.0847 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.0846 | 1.0846 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0846 | 1.0846 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.0846 | 1.0846 | 0.018% | |
| 2024/9/13 | 1.0844 | 1.0844 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.0844 | 1.0844 | 0.009% | |
| 2024/9/11 | 1.0843 | 1.0843 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.0843 | 1.0843 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0843 | 1.0843 | 0.009% | |
| 2024/9/6 | 1.0842 | 1.0842 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0842 | 1.0842 | 0.009% | |
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