基金经理：李文君
| 单位净值:1.0032 | 累计净值:1.0778 | 截止日期:2024/7/1 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银半年理财A(000799)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/7/1 | 1.0032 | 1.0778 | 0% | |
| 2024/6/30 | 1.0032 | 1.0778 | 0.01% | |
| 2024/6/28 | 1.0031 | 1.0777 | 0.01% | |
| 2024/6/27 | 1.003 | 1.0776 | 0% | |
| 2024/6/26 | 1.003 | 1.0776 | 0.01% | |
| 2024/6/25 | 1.0029 | 1.0775 | 0.07% | |
| 2024/6/24 | 1.0022 | 1.0768 | 0.01% | |
| 2024/6/21 | 1.0021 | 1.0767 | 0.02% | |
| 2024/6/20 | 1.0019 | 1.0765 | 0.01% | |
| 2024/6/19 | 1.0018 | 1.0764 | 0% | |
| 2024/6/18 | 1.0018 | 1.0764 | 0.01% | |
| 2024/6/17 | 1.0017 | 1.0763 | -1.076% | |
| 2024/6/14 | 1.0126 | 1.0762 | 0.01% | |
| 2024/6/13 | 1.0125 | 1.0761 | 0.01% | |
| 2024/6/12 | 1.0124 | 1.076 | 0.01% | |
| 2024/6/11 | 1.0123 | 1.0759 | 0% | |
| 2024/6/7 | 1.0123 | 1.0759 | 0.01% | |
| 2024/6/6 | 1.0122 | 1.0758 | 0% | |
| 2024/6/5 | 1.0122 | 1.0758 | 0% | |
| 2024/6/4 | 1.0122 | 1.0758 | 0% | |
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