基金经理：李文君
| 单位净值:1.0067 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0610 | 截止日期:2023/9/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:51.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银半年理财债券(000799)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/27 | 1.007 | 1.0613 | 0.03% | |
| 2023/9/26 | 1.0067 | 1.061 | 0.01% | |
| 2023/9/25 | 1.0066 | 1.0609 | 0.02% | |
| 2023/9/22 | 1.0064 | 1.0607 | 0.03% | |
| 2023/9/21 | 1.0061 | 1.0604 | 0% | |
| 2023/9/20 | 1.0061 | 1.0604 | 0.01% | |
| 2023/9/19 | 1.006 | 1.0603 | 0.01% | |
| 2023/9/18 | 1.0059 | 1.0602 | 0.01% | |
| 2023/9/15 | 1.0058 | 1.0601 | 0.01% | |
| 2023/9/14 | 1.0057 | 1.06 | 0% | |
| 2023/9/13 | 1.0057 | 1.06 | 0.02% | |
| 2023/9/12 | 1.0055 | 1.0598 | 0% | |
| 2023/9/11 | 1.0055 | 1.0598 | 0.02% | |
| 2023/9/8 | 1.0053 | 1.0596 | 0% | |
| 2023/9/7 | 1.0053 | 1.0596 | 0.01% | |
| 2023/9/6 | 1.0052 | 1.0595 | 0.01% | |
| 2023/9/5 | 1.0051 | 1.0594 | 0% | |
| 2023/9/4 | 1.0051 | 1.0594 | 0.01% | |
| 2023/9/1 | 1.005 | 1.0593 | 0% | |
| 2023/8/31 | 1.005 | 1.0593 | 0% | |
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