基金经理：李文君
| 单位净值:1.0015 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0558 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新规模:77.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银半年理财债券(000799)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/9 | 1.0015 | 1.0558 | 0.03% | |
| 2023/6/8 | 1.0012 | 1.0555 | 0.02% | |
| 2023/6/7 | 1.001 | 1.0553 | 0% | |
| 2023/6/6 | 1.001 | 1.0553 | -0.979% | |
| 2023/6/5 | 1.0109 | 1.055 | 0.02% | |
| 2023/6/2 | 1.0107 | 1.0548 | 0.02% | |
| 2023/6/1 | 1.0105 | 1.0546 | 0% | |
| 2023/5/31 | 1.0105 | 1.0546 | 0.01% | |
| 2023/5/30 | 1.0104 | 1.0545 | 0% | |
| 2023/5/29 | 1.0104 | 1.0545 | 0.02% | |
| 2023/5/26 | 1.0102 | 1.0543 | 0% | |
| 2023/5/25 | 1.0102 | 1.0543 | 0% | |
| 2023/5/24 | 1.0102 | 1.0543 | 0% | |
| 2023/5/23 | 1.0102 | 1.0543 | 0.01% | |
| 2023/5/22 | 1.0101 | 1.0542 | 0.01% | |
| 2023/5/19 | 1.01 | 1.0541 | 0% | |
| 2023/5/18 | 1.01 | 1.0541 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.01 | 1.0541 | 0.01% | |
| 2023/5/16 | 1.0099 | 1.054 | 0% | |
| 2023/5/15 | 1.0099 | 1.054 | 0.02% | |
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