基金经理：
| 单位净值:1.0103 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0188 | 截止日期:2019/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银季度理财(000798)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/4/12 | 1.0103 | 1.0188 | 0.04% | |
| 2019/4/11 | 1.0099 | 1.0184 | 0.04% | |
| 2019/4/10 | 1.0095 | 1.018 | 0.04% | |
| 2019/4/9 | 1.0091 | 1.0176 | -0.02% | |
| 2019/4/8 | 1.0093 | 1.0178 | 0.139% | |
| 2019/4/4 | 1.0079 | 1.0164 | 0.02% | |
| 2019/4/3 | 1.0077 | 1.0162 | 0.01% | |
| 2019/4/2 | 1.0076 | 1.0161 | 0% | |
| 2019/4/1 | 1.0076 | 1.0161 | 0.02% | |
| 2019/3/29 | 1.0074 | 1.0159 | 0.079% | |
| 2019/3/28 | 1.0066 | 1.0151 | 0% | |
| 2019/3/27 | 1.0066 | 1.0151 | 0.01% | |
| 2019/3/26 | 1.0065 | 1.015 | 0.06% | |
| 2019/3/25 | 1.0059 | 1.0144 | 0.179% | |
| 2019/3/22 | 1.0041 | 1.0126 | 0.12% | |
| 2019/3/21 | 1.0029 | 1.0114 | 0.03% | |
| 2019/3/20 | 1.0026 | 1.0111 | 0% | |
| 2019/3/19 | 1.0026 | 1.0111 | -0.01% | |
| 2019/3/18 | 1.0027 | 1.0112 | 0.14% | |
| 2019/3/15 | 1.0013 | 1.0098 | 0% | |
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