基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1233 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1383 | 截止日期:2026/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 1.1233 | 1.1383 | 0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.1232 | 1.1382 | 0.018% | |
| 2026/1/20 | 1.123 | 1.138 | 0% | |
| 2026/1/19 | 1.123 | 1.138 | 0.009% | |
| 2026/1/16 | 1.1229 | 1.1379 | 0.009% | |
| 2026/1/15 | 1.1228 | 1.1378 | 0.009% | |
| 2026/1/14 | 1.1227 | 1.1377 | 0% | |
| 2026/1/13 | 1.1227 | 1.1377 | 0% | |
| 2026/1/12 | 1.1227 | 1.1377 | 0.009% | |
| 2026/1/9 | 1.1226 | 1.1376 | 0.009% | |
| 2026/1/8 | 1.1225 | 1.1375 | 0.009% | |
| 2026/1/7 | 1.1224 | 1.1374 | -0.009% | |
| 2026/1/6 | 1.1225 | 1.1375 | 0% | |
| 2026/1/5 | 1.1225 | 1.1375 | 0.027% | |
| 2025/12/31 | 1.1222 | 1.1372 | 0.018% | |
| 2025/12/30 | 1.122 | 1.137 | -0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.1221 | 1.1371 | -0.018% | |
| 2025/12/26 | 1.1223 | 1.1373 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.1222 | 1.1372 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.1222 | 1.1372 | 0.009% | |
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