基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1239 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1389 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/9 | 1.1239 | 1.1389 | 0.009% | |
| 2026/2/6 | 1.1238 | 1.1388 | 0.009% | |
| 2026/2/5 | 1.1237 | 1.1387 | 0% | |
| 2026/2/4 | 1.1237 | 1.1387 | 0.009% | |
| 2026/2/3 | 1.1236 | 1.1386 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.1236 | 1.1386 | 0% | |
| 2026/1/30 | 1.1236 | 1.1386 | 0% | |
| 2026/1/29 | 1.1236 | 1.1386 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.1236 | 1.1386 | 0% | |
| 2026/1/27 | 1.1236 | 1.1386 | 0.009% | |
| 2026/1/26 | 1.1235 | 1.1385 | 0.009% | |
| 2026/1/23 | 1.1234 | 1.1384 | 0.009% | |
| 2026/1/22 | 1.1233 | 1.1383 | 0.009% | |
| 2026/1/21 | 1.1232 | 1.1382 | 0.018% | |
| 2026/1/20 | 1.123 | 1.138 | 0% | |
| 2026/1/19 | 1.123 | 1.138 | 0.009% | |
| 2026/1/16 | 1.1229 | 1.1379 | 0.009% | |
| 2026/1/15 | 1.1228 | 1.1378 | 0.009% | |
| 2026/1/14 | 1.1227 | 1.1377 | 0% | |
| 2026/1/13 | 1.1227 | 1.1377 | 0% | |
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