基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1212 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/9 | 1.1062 | 1.1212 | 0.018% | |
| 2024/12/6 | 1.106 | 1.121 | 0.009% | |
| 2024/12/5 | 1.1059 | 1.1209 | 0.018% | |
| 2024/12/4 | 1.1057 | 1.1207 | 0.054% | |
| 2024/12/3 | 1.1051 | 1.1201 | 0.009% | |
| 2024/12/2 | 1.105 | 1.12 | 0.109% | |
| 2024/11/29 | 1.1038 | 1.1188 | 0.036% | |
| 2024/11/28 | 1.1034 | 1.1184 | 0.018% | |
| 2024/11/27 | 1.1032 | 1.1182 | 0.009% | |
| 2024/11/26 | 1.1031 | 1.1181 | 0.009% | |
| 2024/11/25 | 1.103 | 1.118 | 0.018% | |
| 2024/11/22 | 1.1028 | 1.1178 | 0.018% | |
| 2024/11/21 | 1.1026 | 1.1176 | 0% | |
| 2024/11/20 | 1.1026 | 1.1176 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.1026 | 1.1176 | 0.009% | |
| 2024/11/18 | 1.1025 | 1.1175 | 0% | |
| 2024/11/15 | 1.1025 | 1.1175 | 0.009% | |
| 2024/11/14 | 1.1024 | 1.1174 | 0% | |
| 2024/11/13 | 1.1024 | 1.1174 | 0.009% | |
| 2024/11/12 | 1.1023 | 1.1173 | 0.018% | |
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