基金经理：王树丽
| 单位净值:1.0721 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0871 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有债券C(000791)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/29 | 1.0721 | 1.0871 | -0.009% | |
| 2023/11/28 | 1.0722 | 1.0872 | 0.009% | |
| 2023/11/27 | 1.0721 | 1.0871 | -0.009% | |
| 2023/11/24 | 1.0722 | 1.0872 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.0722 | 1.0872 | -0.037% | |
| 2023/11/22 | 1.0726 | 1.0876 | -0.019% | |
| 2023/11/21 | 1.0728 | 1.0878 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.0728 | 1.0878 | 0.019% | |
| 2023/11/17 | 1.0726 | 1.0876 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.0726 | 1.0876 | 0.009% | |
| 2023/11/15 | 1.0725 | 1.0875 | 0.009% | |
| 2023/11/14 | 1.0724 | 1.0874 | 0.009% | |
| 2023/11/13 | 1.0723 | 1.0873 | 0.019% | |
| 2023/11/10 | 1.0721 | 1.0871 | 0% | |
| 2023/11/9 | 1.0721 | 1.0871 | 0.019% | |
| 2023/11/8 | 1.0719 | 1.0869 | 0.009% | |
| 2023/11/7 | 1.0718 | 1.0868 | 0% | |
| 2023/11/6 | 1.0718 | 1.0868 | 0.009% | |
| 2023/11/3 | 1.0717 | 1.0867 | 0.009% | |
| 2023/11/2 | 1.0716 | 1.0866 | 0.047% | |
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