基金经理：邓翔
| 单位净值:1.3213 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:1.3713 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富国泰民安灵活配置混合A(000767)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.305 | 1.355 | -1.234% | |
| 2026/9/14 | 1.3213 | 1.3713 | -0.736% | |
| 2026/9/11 | 1.3311 | 1.3811 | -1.749% | |
| 2026/9/10 | 1.3548 | 1.4048 | -0.287% | |
| 2026/9/9 | 1.3587 | 1.4087 | 0.891% | |
| 2026/9/8 | 1.3467 | 1.3967 | 0.53% | |
| 2026/9/7 | 1.3396 | 1.3896 | -0.134% | |
| 2026/9/4 | 1.3414 | 1.3914 | 0.097% | |
| 2026/9/3 | 1.3401 | 1.3901 | -0.283% | |
| 2026/9/2 | 1.3439 | 1.3939 | -0.349% | |
| 2026/9/1 | 1.3486 | 1.3986 | -0.882% | |
| 2026/8/31 | 1.3606 | 1.4106 | 3.099% | |
| 2026/8/28 | 1.3197 | 1.3697 | -0.114% | |
| 2026/8/27 | 1.3212 | 1.3712 | 3.01% | |
| 2026/8/26 | 1.2826 | 1.3326 | -0.766% | |
| 2026/8/25 | 1.2925 | 1.3425 | 0.545% | |
| 2026/8/24 | 1.2855 | 1.3355 | -1.675% | |
| 2026/8/21 | 1.3074 | 1.3574 | 0.942% | |
| 2026/8/20 | 1.2952 | 1.3452 | -1.273% | |
| 2026/8/19 | 1.3119 | 1.3619 | -5.673% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。