基金经理：邓翔
| 单位净值:1.7810 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.8310 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富国泰民安灵活配置混合A(000767)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.7728 | 1.8228 | -0.46% | |
| 2026/5/11 | 1.781 | 1.831 | 0.536% | |
| 2026/5/8 | 1.7715 | 1.8215 | 1.2% | |
| 2026/5/7 | 1.7505 | 1.8005 | 1.01% | |
| 2026/5/6 | 1.733 | 1.783 | 1.648% | |
| 2026/4/30 | 1.7049 | 1.7549 | 1.067% | |
| 2026/4/29 | 1.6869 | 1.7369 | 0.166% | |
| 2026/4/28 | 1.6841 | 1.7341 | -0.836% | |
| 2026/4/27 | 1.6983 | 1.7483 | -0.112% | |
| 2026/4/24 | 1.7002 | 1.7502 | -2.141% | |
| 2026/4/23 | 1.7374 | 1.7874 | -0.504% | |
| 2026/4/22 | 1.7462 | 1.7962 | 0.855% | |
| 2026/4/21 | 1.7314 | 1.7814 | -1.266% | |
| 2026/4/20 | 1.7536 | 1.8036 | 1.93% | |
| 2026/4/17 | 1.7204 | 1.7704 | 1.17% | |
| 2026/4/16 | 1.7005 | 1.7505 | 1.052% | |
| 2026/4/15 | 1.6828 | 1.7328 | -0.391% | |
| 2026/4/14 | 1.6894 | 1.7394 | 1.869% | |
| 2026/4/13 | 1.6584 | 1.7084 | 1.153% | |
| 2026/4/10 | 1.6395 | 1.6895 | 2.092% | |
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