基金经理：辇大吉
| 单位净值:1.0480 | 累计净值:1.3150 | 截止日期:2020/7/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
北信瑞丰稳定收益债券A(000744)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/10 | 1.048 | 1.315 | 0% | |
| 2020/7/9 | 1.048 | 1.315 | -0.095% | |
| 2020/7/8 | 1.049 | 1.316 | -0.19% | |
| 2020/7/7 | 1.051 | 1.318 | -0.095% | |
| 2020/7/6 | 1.052 | 1.319 | -0.095% | |
| 2020/7/3 | 1.053 | 1.32 | 0% | |
| 2020/7/2 | 1.053 | 1.32 | 0% | |
| 2020/7/1 | 1.053 | 1.32 | -0.095% | |
| 2020/6/30 | 1.054 | 1.321 | 0% | |
| 2020/6/29 | 1.054 | 1.321 | 0.095% | |
| 2020/6/24 | 1.053 | 1.32 | 0% | |
| 2020/6/23 | 1.053 | 1.32 | 0.095% | |
| 2020/6/22 | 1.052 | 1.319 | -5.903% | |
| 2020/6/19 | 1.118 | 1.385 | 0% | |
| 2020/6/18 | 1.118 | 1.385 | 0% | |
| 2020/6/17 | 1.118 | 1.385 | 0% | |
| 2020/6/16 | 1.118 | 1.385 | 0% | |
| 2020/6/15 | 1.118 | 1.385 | 0.09% | |
| 2020/6/12 | 1.117 | 1.384 | 0% | |
| 2020/6/11 | 1.117 | 1.384 | 0% | |
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