基金经理：万民远
| 单位净值:2.0770 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.0770 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 2.077 | 2.077 | 0.241% | |
| 2024/9/10 | 2.072 | 2.072 | -0.909% | |
| 2024/9/9 | 2.091 | 2.091 | 0.096% | |
| 2024/9/6 | 2.089 | 2.089 | -2.656% | |
| 2024/9/5 | 2.146 | 2.146 | 2.581% | |
| 2024/9/4 | 2.092 | 2.092 | 1.357% | |
| 2024/9/3 | 2.064 | 2.064 | 1.226% | |
| 2024/9/2 | 2.039 | 2.039 | -3.135% | |
| 2024/8/30 | 2.105 | 2.105 | 2.036% | |
| 2024/8/29 | 2.063 | 2.063 | 1.676% | |
| 2024/8/28 | 2.029 | 2.029 | -0.539% | |
| 2024/8/27 | 2.04 | 2.04 | 0.394% | |
| 2024/8/26 | 2.032 | 2.032 | 0.346% | |
| 2024/8/23 | 2.025 | 2.025 | -1.412% | |
| 2024/8/22 | 2.054 | 2.054 | -1.297% | |
| 2024/8/21 | 2.081 | 2.081 | -1.187% | |
| 2024/8/20 | 2.106 | 2.106 | -2.364% | |
| 2024/8/19 | 2.157 | 2.157 | -1.507% | |
| 2024/8/16 | 2.19 | 2.19 | 0.643% | |
| 2024/8/15 | 2.176 | 2.176 | -0.639% | |
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