基金经理：万民远
| 单位净值:2.6840 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:2.6840 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/11 | 2.684 | 2.684 | 0.075% | |
| 2024/12/10 | 2.682 | 2.682 | 1.093% | |
| 2024/12/9 | 2.653 | 2.653 | -0.038% | |
| 2024/12/6 | 2.654 | 2.654 | 1.608% | |
| 2024/12/5 | 2.612 | 2.612 | 0.192% | |
| 2024/12/4 | 2.607 | 2.607 | -1.882% | |
| 2024/12/3 | 2.657 | 2.657 | -0.673% | |
| 2024/12/2 | 2.675 | 2.675 | 1.905% | |
| 2024/11/29 | 2.625 | 2.625 | 1.351% | |
| 2024/11/28 | 2.59 | 2.59 | -0.116% | |
| 2024/11/27 | 2.593 | 2.593 | 1.368% | |
| 2024/11/26 | 2.558 | 2.558 | -0.078% | |
| 2024/11/25 | 2.56 | 2.56 | 0.907% | |
| 2024/11/22 | 2.537 | 2.537 | -4.66% | |
| 2024/11/21 | 2.661 | 2.661 | -0.225% | |
| 2024/11/20 | 2.667 | 2.667 | 2.223% | |
| 2024/11/19 | 2.609 | 2.609 | 1.636% | |
| 2024/11/18 | 2.567 | 2.567 | -1.345% | |
| 2024/11/15 | 2.602 | 2.602 | -2.107% | |
| 2024/11/14 | 2.658 | 2.658 | -2.815% | |
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