基金经理：万民远
| 单位净值:2.8010 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:2.8010 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 2.801 | 2.801 | -0.391% | |
| 2026/2/12 | 2.812 | 2.812 | -0.671% | |
| 2026/2/11 | 2.831 | 2.831 | -0.597% | |
| 2026/2/10 | 2.848 | 2.848 | -0.454% | |
| 2026/2/9 | 2.861 | 2.861 | 0.846% | |
| 2026/2/6 | 2.837 | 2.837 | 0.071% | |
| 2026/2/5 | 2.835 | 2.835 | 0.532% | |
| 2026/2/4 | 2.82 | 2.82 | 0.463% | |
| 2026/2/3 | 2.807 | 2.807 | 1.19% | |
| 2026/2/2 | 2.774 | 2.774 | -1.944% | |
| 2026/1/30 | 2.829 | 2.829 | -0.667% | |
| 2026/1/29 | 2.848 | 2.848 | 0.105% | |
| 2026/1/28 | 2.845 | 2.845 | -1.693% | |
| 2026/1/27 | 2.894 | 2.894 | -0.652% | |
| 2026/1/26 | 2.913 | 2.913 | -0.444% | |
| 2026/1/23 | 2.926 | 2.926 | 1.774% | |
| 2026/1/22 | 2.875 | 2.875 | 0.244% | |
| 2026/1/21 | 2.868 | 2.868 | 0.632% | |
| 2026/1/20 | 2.85 | 2.85 | -0.593% | |
| 2026/1/19 | 2.867 | 2.867 | 0.105% | |
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