基金经理：万民远
| 单位净值:2.4370 | 净值增长率:1.71% | 累计净值:2.4370 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.7亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 2.388 | 2.388 | -2.011% | |
| 2024/10/14 | 2.437 | 2.437 | 1.711% | |
| 2024/10/11 | 2.396 | 2.396 | -3.891% | |
| 2024/10/10 | 2.493 | 2.493 | -0.32% | |
| 2024/10/9 | 2.501 | 2.501 | -9.45% | |
| 2024/10/8 | 2.762 | 2.762 | 7.638% | |
| 2024/9/30 | 2.566 | 2.566 | 12.003% | |
| 2024/9/27 | 2.291 | 2.291 | 5.967% | |
| 2024/9/26 | 2.162 | 2.162 | 4.596% | |
| 2024/9/25 | 2.067 | 2.067 | 1.973% | |
| 2024/9/24 | 2.027 | 2.027 | 4.323% | |
| 2024/9/23 | 1.943 | 1.943 | -1.521% | |
| 2024/9/20 | 1.973 | 1.973 | -2.133% | |
| 2024/9/19 | 2.016 | 2.016 | 1.973% | |
| 2024/9/18 | 1.977 | 1.977 | -1.74% | |
| 2024/9/13 | 2.012 | 2.012 | -2.188% | |
| 2024/9/12 | 2.057 | 2.057 | -0.963% | |
| 2024/9/11 | 2.077 | 2.077 | 0.241% | |
| 2024/9/10 | 2.072 | 2.072 | -0.909% | |
| 2024/9/9 | 2.091 | 2.091 | 0.096% | |
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