基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.0050 | 净值增长率:12.42% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安稳健回报混合A(000714)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.005 | 1.173 | 12.416% | |
| 2024/9/27 | 0.894 | 1.062 | 4.93% | |
| 2024/9/26 | 0.852 | 1.02 | 3.023% | |
| 2024/9/25 | 0.827 | 0.995 | 0.121% | |
| 2024/9/24 | 0.826 | 0.994 | 6.306% | |
| 2024/9/23 | 0.777 | 0.945 | -0.512% | |
| 2024/9/20 | 0.781 | 0.949 | 0.128% | |
| 2024/9/19 | 0.78 | 0.948 | -1.015% | |
| 2024/9/18 | 0.788 | 0.956 | -1.868% | |
| 2024/9/13 | 0.803 | 0.971 | 2.423% | |
| 2024/9/12 | 0.784 | 0.952 | 0% | |
| 2024/9/11 | 0.784 | 0.952 | -0.254% | |
| 2024/9/10 | 0.786 | 0.954 | 1.419% | |
| 2024/9/9 | 0.775 | 0.943 | 0.129% | |
| 2024/9/6 | 0.774 | 0.942 | -2.396% | |
| 2024/9/5 | 0.793 | 0.961 | 0% | |
| 2024/9/4 | 0.793 | 0.961 | -1.856% | |
| 2024/9/3 | 0.808 | 0.976 | 0.124% | |
| 2024/9/2 | 0.807 | 0.975 | -3.584% | |
| 2024/8/30 | 0.837 | 1.005 | 4.104% | |
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