基金经理：邓心怡
| 单位净值:2.0490 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:2.2170 | 截止日期:2025/11/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安稳健回报混合A(000714)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/12 | 2.049 | 2.217 | -0.582% | |
| 2025/11/11 | 2.061 | 2.229 | -1.623% | |
| 2025/11/10 | 2.095 | 2.263 | 0.335% | |
| 2025/11/7 | 2.088 | 2.256 | -1.416% | |
| 2025/11/6 | 2.118 | 2.286 | -0.094% | |
| 2025/11/5 | 2.12 | 2.288 | -1.073% | |
| 2025/11/4 | 2.143 | 2.311 | -1.108% | |
| 2025/11/3 | 2.167 | 2.335 | 0.744% | |
| 2025/10/31 | 2.151 | 2.319 | 2.137% | |
| 2025/10/30 | 2.106 | 2.274 | -0.754% | |
| 2025/10/29 | 2.122 | 2.29 | 0.712% | |
| 2025/10/28 | 2.107 | 2.275 | 0.286% | |
| 2025/10/27 | 2.101 | 2.269 | 1.4% | |
| 2025/10/24 | 2.072 | 2.24 | 2.625% | |
| 2025/10/23 | 2.019 | 2.187 | 1.051% | |
| 2025/10/22 | 1.998 | 2.166 | -0.745% | |
| 2025/10/21 | 2.013 | 2.181 | 1.462% | |
| 2025/10/20 | 1.984 | 2.152 | 0.558% | |
| 2025/10/17 | 1.973 | 2.141 | -3.474% | |
| 2025/10/16 | 2.044 | 2.212 | -1.636% | |
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