中海中短债债券A(000674)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
0.931 |
1.2007 |
0.054% |
2024/4/17 |
0.9305 |
1.2002 |
0.021% |
2024/4/16 |
0.9303 |
1.2 |
0.011% |
2024/4/15 |
0.9302 |
1.1999 |
0.032% |
2024/4/12 |
0.9299 |
1.1996 |
0.032% |
2024/4/11 |
0.9296 |
1.1993 |
0% |
2024/4/10 |
0.9296 |
1.1993 |
-0.011% |
2024/4/9 |
0.9297 |
1.1994 |
0.032% |
2024/4/8 |
0.9294 |
1.1991 |
0.032% |
2024/4/3 |
0.9291 |
1.1988 |
0.011% |
2024/4/2 |
0.929 |
1.1987 |
0.011% |
2024/4/1 |
0.9289 |
1.1986 |
0.011% |
2024/3/29 |
0.9288 |
1.1985 |
0.022% |
2024/3/28 |
0.9286 |
1.1983 |
-0.949% |
2024/3/27 |
0.9375 |
1.1982 |
0.011% |
2024/3/26 |
0.9374 |
1.1981 |
0% |
2024/3/25 |
0.9374 |
1.1981 |
0.011% |
2024/3/22 |
0.9373 |
1.198 |
0.011% |
2024/3/21 |
0.9372 |
1.1979 |
0.011% |
2024/3/20 |
0.9371 |
1.1978 |
0% |
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