基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9332 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1799 | 截止日期:2023/6/2 | |
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 0.9332 | 1.1799 | -0.011% | |
| 2023/6/1 | 0.9333 | 1.18 | 0.011% | |
| 2023/5/31 | 0.9332 | 1.1799 | 0.021% | |
| 2023/5/30 | 0.933 | 1.1797 | 0.011% | |
| 2023/5/29 | 0.9329 | 1.1796 | 0.032% | |
| 2023/5/26 | 0.9326 | 1.1793 | 0% | |
| 2023/5/25 | 0.9326 | 1.1793 | 0.021% | |
| 2023/5/24 | 0.9324 | 1.1791 | 0% | |
| 2023/5/23 | 0.9324 | 1.1791 | 0.021% | |
| 2023/5/22 | 0.9322 | 1.1789 | 0.043% | |
| 2023/5/19 | 0.9318 | 1.1785 | 0.021% | |
| 2023/5/18 | 0.9316 | 1.1783 | -0.011% | |
| 2023/5/17 | 0.9317 | 1.1784 | 0.021% | |
| 2023/5/16 | 0.9315 | 1.1782 | 0.011% | |
| 2023/5/15 | 0.9314 | 1.1781 | 0% | |
| 2023/5/12 | 0.9314 | 1.1781 | 0% | |
| 2023/5/11 | 0.9314 | 1.1781 | 0.043% | |
| 2023/5/10 | 0.931 | 1.1777 | 0.021% | |
| 2023/5/9 | 0.9308 | 1.1775 | 0.011% | |
| 2023/5/8 | 0.9307 | 1.1774 | 0.011% | |
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