基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8851 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1218 | 截止日期:2021/4/19 | ||
| 最新规模:7.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/20 | 0.8853 | 1.122 | 0.023% | |
| 2021/4/19 | 0.8851 | 1.1218 | 0.023% | |
| 2021/4/16 | 0.8849 | 1.1216 | 0.011% | |
| 2021/4/15 | 0.8848 | 1.1215 | -0.011% | |
| 2021/4/14 | 0.8849 | 1.1216 | 0% | |
| 2021/4/13 | 0.8849 | 1.1216 | 0.023% | |
| 2021/4/12 | 0.8847 | 1.1214 | 0.011% | |
| 2021/4/9 | 0.8846 | 1.1213 | 0.011% | |
| 2021/4/8 | 0.8845 | 1.1212 | 0.011% | |
| 2021/4/7 | 0.8844 | 1.1211 | 0% | |
| 2021/4/6 | 0.8844 | 1.1211 | 0.023% | |
| 2021/4/2 | 0.8842 | 1.1209 | 0.011% | |
| 2021/4/1 | 0.8841 | 1.1208 | 0.011% | |
| 2021/3/31 | 0.884 | 1.1207 | 0.011% | |
| 2021/3/30 | 0.8839 | 1.1206 | 0% | |
| 2021/3/29 | 0.8839 | 1.1206 | 0.023% | |
| 2021/3/26 | 0.8837 | 1.1204 | 0% | |
| 2021/3/25 | 0.8837 | 1.1204 | 0% | |
| 2021/3/24 | 0.8837 | 1.1204 | 0.011% | |
| 2021/3/23 | 0.8836 | 1.1203 | 0% | |
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