基金经理：王超
| 单位净值:1.1199 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2119 | 截止日期:2023/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通四季添利债券(LOF)C(000673)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/9 | 1.1199 | 1.2119 | 0.027% | |
| 2023/6/8 | 1.1196 | 1.2116 | 0.009% | |
| 2023/6/7 | 1.1195 | 1.2115 | 0.027% | |
| 2023/6/6 | 1.1192 | 1.2112 | 0.018% | |
| 2023/6/5 | 1.119 | 1.211 | 0.018% | |
| 2023/6/2 | 1.1188 | 1.2108 | -0.009% | |
| 2023/6/1 | 1.1189 | 1.2109 | 0.018% | |
| 2023/5/31 | 1.1187 | 1.2107 | 0.018% | |
| 2023/5/30 | 1.1185 | 1.2105 | 0.009% | |
| 2023/5/29 | 1.1184 | 1.2104 | 0.018% | |
| 2023/5/26 | 1.1182 | 1.2102 | 0.009% | |
| 2023/5/25 | 1.1181 | 1.2101 | -0.009% | |
| 2023/5/24 | 1.1182 | 1.2102 | 0% | |
| 2023/5/23 | 1.1182 | 1.2102 | 0.036% | |
| 2023/5/22 | 1.1178 | 1.2098 | 0.027% | |
| 2023/5/19 | 1.1175 | 1.2095 | 0.018% | |
| 2023/5/18 | 1.1173 | 1.2093 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.1173 | 1.2093 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.1173 | 1.2093 | 0.009% | |
| 2023/5/15 | 1.1172 | 1.2092 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。