基金经理：王超
| 单位净值:1.1206 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2466 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通四季添利债券(LOF)C(000673)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.1206 | 1.2466 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1205 | 1.2465 | 0.018% | |
| 2024/9/4 | 1.1203 | 1.2463 | 0.027% | |
| 2024/9/3 | 1.12 | 1.246 | 0.027% | |
| 2024/9/2 | 1.1197 | 1.2457 | 0.054% | |
| 2024/8/30 | 1.1191 | 1.2451 | 0.018% | |
| 2024/8/29 | 1.1189 | 1.2449 | 0.018% | |
| 2024/8/28 | 1.1187 | 1.2447 | 0.018% | |
| 2024/8/27 | 1.1185 | 1.2445 | -0.071% | |
| 2024/8/26 | 1.1193 | 1.2453 | 0.009% | |
| 2024/8/23 | 1.1192 | 1.2452 | -0.009% | |
| 2024/8/22 | 1.1193 | 1.2453 | -0.009% | |
| 2024/8/21 | 1.1194 | 1.2454 | -0.036% | |
| 2024/8/20 | 1.1198 | 1.2458 | 0.009% | |
| 2024/8/19 | 1.1197 | 1.2457 | 0.018% | |
| 2024/8/16 | 1.1195 | 1.2455 | 0.009% | |
| 2024/8/15 | 1.1194 | 1.2454 | -0.018% | |
| 2024/8/14 | 1.1196 | 1.2456 | 0.045% | |
| 2024/8/13 | 1.1191 | 1.2451 | 0.018% | |
| 2024/8/12 | 1.1189 | 1.2449 | -0.089% | |
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