基金经理：王超
| 单位净值:1.1117 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2157 | 截止日期:2023/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通四季添利债券(LOF)C(000673)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/20 | 1.1117 | 1.2157 | 0.018% | |
| 2023/9/19 | 1.1115 | 1.2155 | 0% | |
| 2023/9/18 | 1.1115 | 1.2155 | 0% | |
| 2023/9/15 | 1.1115 | 1.2155 | 0.009% | |
| 2023/9/14 | 1.1114 | 1.2154 | 0.027% | |
| 2023/9/13 | 1.1111 | 1.2151 | 0.063% | |
| 2023/9/12 | 1.1104 | 1.2144 | 0.036% | |
| 2023/9/11 | 1.11 | 1.214 | -0.045% | |
| 2023/9/8 | 1.1105 | 1.2145 | -0.045% | |
| 2023/9/7 | 1.111 | 1.215 | -0.072% | |
| 2023/9/6 | 1.1118 | 1.2158 | -0.027% | |
| 2023/9/5 | 1.1121 | 1.2161 | 0% | |
| 2023/9/4 | 1.1121 | 1.2161 | -0.054% | |
| 2023/9/1 | 1.1127 | 1.2167 | -0.018% | |
| 2023/8/31 | 1.1129 | 1.2169 | 0.018% | |
| 2023/8/30 | 1.1127 | 1.2167 | 0.009% | |
| 2023/8/29 | 1.1126 | 1.2166 | -0.045% | |
| 2023/8/28 | 1.1131 | 1.2171 | -0.027% | |
| 2023/8/25 | 1.1134 | 1.2174 | -0.018% | |
| 2023/8/24 | 1.1136 | 1.2176 | 0% | |
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