基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1529 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5522 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊享债券C(000669)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.1529 | 1.5522 | 0.087% | |
| 2023/11/30 | 1.1519 | 1.5512 | 0.017% | |
| 2023/11/29 | 1.1517 | 1.551 | -0.052% | |
| 2023/11/28 | 1.1523 | 1.5516 | 0.104% | |
| 2023/11/27 | 1.1511 | 1.5504 | -0.017% | |
| 2023/11/24 | 1.1513 | 1.5506 | -0.095% | |
| 2023/11/23 | 1.1524 | 1.5517 | -0.078% | |
| 2023/11/22 | 1.1533 | 1.5526 | -0.259% | |
| 2023/11/21 | 1.1563 | 1.5556 | -0.095% | |
| 2023/11/20 | 1.1574 | 1.5567 | 0.086% | |
| 2023/11/17 | 1.1564 | 1.5557 | -0.017% | |
| 2023/11/16 | 1.1566 | 1.5559 | -0.078% | |
| 2023/11/15 | 1.1575 | 1.5568 | 0.069% | |
| 2023/11/14 | 1.1567 | 1.556 | 0.035% | |
| 2023/11/13 | 1.1563 | 1.5556 | 0.061% | |
| 2023/11/10 | 1.1556 | 1.5549 | -0.009% | |
| 2023/11/9 | 1.1557 | 1.555 | 0.078% | |
| 2023/11/8 | 1.1548 | 1.5541 | 0.009% | |
| 2023/11/7 | 1.1547 | 1.554 | -0.026% | |
| 2023/11/6 | 1.155 | 1.5543 | 0.226% | |
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