基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1507 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5500 | 截止日期:2023/6/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊享债券C(000669)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/1 | 1.1507 | 1.55 | 0.078% | |
| 2023/5/31 | 1.1498 | 1.5491 | 0.061% | |
| 2023/5/30 | 1.1491 | 1.5484 | 0.017% | |
| 2023/5/29 | 1.1489 | 1.5482 | 0.017% | |
| 2023/5/26 | 1.1487 | 1.548 | 0.026% | |
| 2023/5/25 | 1.1484 | 1.5477 | -0.009% | |
| 2023/5/24 | 1.1485 | 1.5478 | -0.044% | |
| 2023/5/23 | 1.149 | 1.5483 | -0.009% | |
| 2023/5/22 | 1.1491 | 1.5484 | 0.087% | |
| 2023/5/19 | 1.1481 | 1.5474 | 0.035% | |
| 2023/5/18 | 1.1477 | 1.547 | 0.026% | |
| 2023/5/17 | 1.1474 | 1.5467 | 0.009% | |
| 2023/5/16 | 1.1473 | 1.5466 | -0.035% | |
| 2023/5/15 | 1.1477 | 1.547 | 0.061% | |
| 2023/5/12 | 1.147 | 1.5463 | -0.122% | |
| 2023/5/11 | 1.1484 | 1.5477 | 0.078% | |
| 2023/5/10 | 1.1475 | 1.5468 | 0.044% | |
| 2023/5/9 | 1.147 | 1.5463 | -0.026% | |
| 2023/5/8 | 1.1473 | 1.5466 | 0.017% | |
| 2023/5/5 | 1.1471 | 1.5464 | 0.017% | |
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