基金经理：吴潇
| 单位净值:2.6330 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:3.3040 | 截止日期:2020/11/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/27 | 2.633 | 3.304 | -0.038% | |
| 2020/11/26 | 2.634 | 3.305 | -0.341% | |
| 2020/11/25 | 2.643 | 3.314 | -1.491% | |
| 2020/11/24 | 2.683 | 3.354 | -0.556% | |
| 2020/11/23 | 2.698 | 3.369 | 0.372% | |
| 2020/11/20 | 2.688 | 3.359 | 0.561% | |
| 2020/11/19 | 2.673 | 3.344 | 0.3% | |
| 2020/11/18 | 2.665 | 3.336 | -0.299% | |
| 2020/11/17 | 2.673 | 3.344 | -0.89% | |
| 2020/11/16 | 2.697 | 3.368 | 1.201% | |
| 2020/11/13 | 2.665 | 3.336 | -0.597% | |
| 2020/11/12 | 2.681 | 3.352 | 0.487% | |
| 2020/11/11 | 2.668 | 3.339 | -1.622% | |
| 2020/11/10 | 2.712 | 3.383 | -0.331% | |
| 2020/11/9 | 2.721 | 3.392 | 2.255% | |
| 2020/11/6 | 2.661 | 3.332 | -0.262% | |
| 2020/11/5 | 2.668 | 3.339 | 2.418% | |
| 2020/11/4 | 2.605 | 3.276 | 0.54% | |
| 2020/11/3 | 2.591 | 3.262 | 0.974% | |
| 2020/11/2 | 2.566 | 3.237 | 2.313% | |
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