基金经理：吴潇
| 单位净值:2.1230 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:3.4140 | 截止日期:2021/9/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/9/27 | 2.126 | 3.417 | 0.141% | |
| 2021/9/24 | 2.123 | 3.414 | -0.375% | |
| 2021/9/23 | 2.131 | 3.422 | 1.043% | |
| 2021/9/22 | 2.109 | 3.4 | -1.079% | |
| 2021/9/17 | 2.132 | 3.423 | -0.327% | |
| 2021/9/16 | 2.139 | 3.43 | -0.926% | |
| 2021/9/15 | 2.159 | 3.45 | -0.599% | |
| 2021/9/14 | 2.172 | 3.463 | -0.867% | |
| 2021/9/13 | 2.191 | 3.482 | -0.86% | |
| 2021/9/10 | 2.21 | 3.501 | 0.227% | |
| 2021/9/9 | 2.205 | 3.496 | -0.316% | |
| 2021/9/8 | 2.212 | 3.503 | -0.629% | |
| 2021/9/7 | 2.226 | 3.517 | 0.451% | |
| 2021/9/6 | 2.216 | 3.507 | 0.957% | |
| 2021/9/3 | 2.195 | 3.486 | 0% | |
| 2021/9/2 | 2.195 | 3.486 | 0.55% | |
| 2021/9/1 | 2.183 | 3.474 | 0.878% | |
| 2021/8/31 | 2.164 | 3.455 | -0.092% | |
| 2021/8/30 | 2.166 | 3.457 | -0.046% | |
| 2021/8/27 | 2.167 | 3.458 | -0.642% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。