基金经理：吴潇
| 单位净值:2.2380 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:3.5290 | 截止日期:2021/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/6/11 | 2.238 | 3.529 | -0.533% | |
| 2021/6/10 | 2.25 | 3.541 | -0.089% | |
| 2021/6/9 | 2.252 | 3.543 | 0.044% | |
| 2021/6/8 | 2.251 | 3.542 | -0.442% | |
| 2021/6/7 | 2.261 | 3.552 | 0.444% | |
| 2021/6/4 | 2.251 | 3.542 | 0% | |
| 2021/6/3 | 2.251 | 3.542 | -0.793% | |
| 2021/6/2 | 2.269 | 3.56 | -1.047% | |
| 2021/6/1 | 2.293 | 3.584 | 0.614% | |
| 2021/5/31 | 2.279 | 3.57 | 0.707% | |
| 2021/5/28 | 2.263 | 3.554 | -1.049% | |
| 2021/5/27 | 2.287 | 3.578 | 0.439% | |
| 2021/5/26 | 2.277 | 3.568 | 0.886% | |
| 2021/5/25 | 2.257 | 3.548 | 1.393% | |
| 2021/5/24 | 2.226 | 3.517 | 0.861% | |
| 2021/5/21 | 2.207 | 3.498 | -1.297% | |
| 2021/5/20 | 2.236 | 3.527 | 0.045% | |
| 2021/5/19 | 2.235 | 3.526 | -0.179% | |
| 2021/5/18 | 2.239 | 3.53 | 0.539% | |
| 2021/5/17 | 2.227 | 3.518 | 1.504% | |
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