基金经理：吴潇
| 单位净值:2.1900 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:3.4810 | 截止日期:2021/4/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/4/9 | 2.19 | 3.481 | -0.725% | |
| 2021/4/8 | 2.206 | 3.497 | 0.364% | |
| 2021/4/7 | 2.198 | 3.489 | -0.723% | |
| 2021/4/6 | 2.214 | 3.505 | -0.045% | |
| 2021/4/2 | 2.215 | 3.506 | 0.045% | |
| 2021/4/1 | 2.214 | 3.505 | 1.653% | |
| 2021/3/31 | 2.178 | 3.469 | -0.275% | |
| 2021/3/30 | 2.184 | 3.475 | -0.183% | |
| 2021/3/29 | 2.188 | 3.479 | 0.275% | |
| 2021/3/26 | 2.182 | 3.473 | 2.106% | |
| 2021/3/25 | 2.137 | 3.428 | 0.047% | |
| 2021/3/24 | 2.136 | 3.427 | -1.567% | |
| 2021/3/23 | 2.17 | 3.461 | -0.413% | |
| 2021/3/22 | 2.179 | 3.47 | 0.693% | |
| 2021/3/19 | 2.164 | 3.455 | -1.993% | |
| 2021/3/18 | 2.208 | 3.499 | 0.776% | |
| 2021/3/17 | 2.191 | 3.482 | 0.689% | |
| 2021/3/16 | 2.176 | 3.467 | 1.162% | |
| 2021/3/15 | 2.151 | 3.442 | -0.784% | |
| 2021/3/12 | 2.168 | 3.459 | -0.23% | |
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