基金经理：董晗
| 单位净值:1.4500 | 净值增长率:0.69% | 累计净值:1.8360 | 截止日期:2019/7/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/7/19 | 1.45 | 1.836 | 0.694% | |
| 2019/7/18 | 1.44 | 1.826 | -1.235% | |
| 2019/7/17 | 1.458 | 1.844 | 0.137% | |
| 2019/7/16 | 1.456 | 1.842 | -0.274% | |
| 2019/7/15 | 1.46 | 1.846 | 0.62% | |
| 2019/7/12 | 1.451 | 1.837 | 0.624% | |
| 2019/7/11 | 1.442 | 1.828 | 0.208% | |
| 2019/7/10 | 1.439 | 1.825 | -0.415% | |
| 2019/7/9 | 1.445 | 1.831 | 0.139% | |
| 2019/7/8 | 1.443 | 1.829 | -1.77% | |
| 2019/7/5 | 1.469 | 1.855 | 0.824% | |
| 2019/7/4 | 1.457 | 1.843 | -0.749% | |
| 2019/7/3 | 1.468 | 1.854 | -1.278% | |
| 2019/7/2 | 1.487 | 1.873 | 0.337% | |
| 2019/7/1 | 1.482 | 1.868 | 3.203% | |
| 2019/6/30 | 1.436 | 1.822 | 0% | |
| 2019/6/28 | 1.436 | 1.822 | -0.278% | |
| 2019/6/27 | 1.44 | 1.826 | 1.695% | |
| 2019/6/26 | 1.416 | 1.802 | 0.354% | |
| 2019/6/25 | 1.411 | 1.797 | -0.634% | |
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