基金经理：董晗
| 单位净值:1.8450 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:2.2310 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/6 | 1.845 | 2.231 | 0.765% | |
| 2019/12/5 | 1.831 | 2.217 | 1.104% | |
| 2019/12/4 | 1.811 | 2.197 | 0.166% | |
| 2019/12/3 | 1.808 | 2.194 | 0.78% | |
| 2019/12/2 | 1.794 | 2.18 | 0.392% | |
| 2019/11/29 | 1.787 | 2.173 | -0.335% | |
| 2019/11/28 | 1.793 | 2.179 | 0.224% | |
| 2019/11/27 | 1.789 | 2.175 | 0.619% | |
| 2019/11/26 | 1.778 | 2.164 | 0.908% | |
| 2019/11/25 | 1.762 | 2.148 | -0.788% | |
| 2019/11/22 | 1.776 | 2.162 | -1.058% | |
| 2019/11/21 | 1.795 | 2.181 | -0.222% | |
| 2019/11/20 | 1.799 | 2.185 | -0.608% | |
| 2019/11/19 | 1.81 | 2.196 | 1.685% | |
| 2019/11/18 | 1.78 | 2.166 | 0.451% | |
| 2019/11/15 | 1.772 | 2.158 | -0.169% | |
| 2019/11/14 | 1.775 | 2.161 | 0.967% | |
| 2019/11/13 | 1.758 | 2.144 | 0.745% | |
| 2019/11/12 | 1.745 | 2.131 | -0.229% | |
| 2019/11/11 | 1.749 | 2.135 | -1.576% | |
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