基金经理：董晗
| 单位净值:1.7100 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:2.3810 | 截止日期:2020/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/3/31 | 1.71 | 2.381 | 1.124% | |
| 2020/3/30 | 1.691 | 2.362 | -1.457% | |
| 2020/3/27 | 1.716 | 2.387 | -0.406% | |
| 2020/3/26 | 1.723 | 2.394 | -0.577% | |
| 2020/3/25 | 1.733 | 2.404 | 2.302% | |
| 2020/3/24 | 1.694 | 2.365 | 2.729% | |
| 2020/3/23 | 1.649 | 2.32 | -3.398% | |
| 2020/3/20 | 1.707 | 2.378 | 1.85% | |
| 2020/3/19 | 1.676 | 2.347 | -0.297% | |
| 2020/3/18 | 1.681 | 2.352 | -1.408% | |
| 2020/3/17 | 1.705 | 2.376 | -0.814% | |
| 2020/3/16 | 1.719 | 2.39 | -5.028% | |
| 2020/3/13 | 1.81 | 2.481 | -0.985% | |
| 2020/3/12 | 1.828 | 2.499 | -2.298% | |
| 2020/3/11 | 1.871 | 2.542 | -1.423% | |
| 2020/3/10 | 1.898 | 2.569 | 2.208% | |
| 2020/3/9 | 1.857 | 2.528 | -3.633% | |
| 2020/3/6 | 1.927 | 2.598 | -1.027% | |
| 2020/3/5 | 1.947 | 2.618 | 1.459% | |
| 2020/3/4 | 1.919 | 2.59 | -0.621% | |
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