基金经理：吴潇
| 单位净值:2.5510 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:3.2220 | 截止日期:2020/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/21 | 2.536 | 3.207 | -0.588% | |
| 2020/9/18 | 2.551 | 3.222 | 1.27% | |
| 2020/9/17 | 2.519 | 3.19 | 1.002% | |
| 2020/9/16 | 2.494 | 3.165 | -0.756% | |
| 2020/9/15 | 2.513 | 3.184 | 1.167% | |
| 2020/9/14 | 2.484 | 3.155 | 0.976% | |
| 2020/9/11 | 2.46 | 3.131 | 1.193% | |
| 2020/9/10 | 2.431 | 3.102 | -0.694% | |
| 2020/9/9 | 2.448 | 3.119 | -3.203% | |
| 2020/9/8 | 2.529 | 3.2 | -0.315% | |
| 2020/9/7 | 2.537 | 3.208 | -2.76% | |
| 2020/9/4 | 2.609 | 3.28 | -1.062% | |
| 2020/9/3 | 2.637 | 3.308 | -0.491% | |
| 2020/9/2 | 2.65 | 3.321 | 0.076% | |
| 2020/9/1 | 2.648 | 3.319 | 1.534% | |
| 2020/8/31 | 2.608 | 3.279 | -0.458% | |
| 2020/8/28 | 2.62 | 3.291 | 2.025% | |
| 2020/8/27 | 2.568 | 3.239 | 2.148% | |
| 2020/8/26 | 2.514 | 3.185 | -2.331% | |
| 2020/8/25 | 2.574 | 3.245 | -0.464% | |
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