基金经理：董晗
| 单位净值:1.7280 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.1140 | 截止日期:2019/10/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/10/17 | 1.728 | 2.114 | 0.29% | |
| 2019/10/16 | 1.723 | 2.109 | -0.347% | |
| 2019/10/15 | 1.729 | 2.115 | -1.256% | |
| 2019/10/14 | 1.751 | 2.137 | 0.69% | |
| 2019/10/11 | 1.739 | 2.125 | 0.288% | |
| 2019/10/10 | 1.734 | 2.12 | 1.582% | |
| 2019/10/9 | 1.707 | 2.093 | 0.412% | |
| 2019/10/8 | 1.7 | 2.086 | 0.295% | |
| 2019/9/30 | 1.695 | 2.081 | -1.396% | |
| 2019/9/27 | 1.719 | 2.105 | 0.94% | |
| 2019/9/26 | 1.703 | 2.089 | -2.519% | |
| 2019/9/25 | 1.747 | 2.133 | -0.908% | |
| 2019/9/24 | 1.763 | 2.149 | 0.916% | |
| 2019/9/23 | 1.747 | 2.133 | -0.569% | |
| 2019/9/20 | 1.757 | 2.143 | 0.745% | |
| 2019/9/19 | 1.744 | 2.13 | 1.513% | |
| 2019/9/18 | 1.718 | 2.104 | 0.117% | |
| 2019/9/17 | 1.716 | 2.102 | -1.152% | |
| 2019/9/16 | 1.736 | 2.122 | 0% | |
| 2019/9/12 | 1.736 | 2.122 | -0.63% | |
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