基金经理：董晗
| 单位净值:1.6030 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.9890 | 截止日期:2019/8/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银美丽中国混合(000663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/8/23 | 1.603 | 1.989 | 0.187% | |
| 2019/8/22 | 1.6 | 1.986 | 0.063% | |
| 2019/8/21 | 1.599 | 1.985 | 0.82% | |
| 2019/8/20 | 1.586 | 1.972 | -0.751% | |
| 2019/8/19 | 1.598 | 1.984 | 2.174% | |
| 2019/8/16 | 1.564 | 1.95 | 2.022% | |
| 2019/8/15 | 1.533 | 1.919 | 0.525% | |
| 2019/8/14 | 1.525 | 1.911 | 0.329% | |
| 2019/8/13 | 1.52 | 1.906 | 0.066% | |
| 2019/8/12 | 1.519 | 1.905 | 2.428% | |
| 2019/8/9 | 1.483 | 1.869 | -0.869% | |
| 2019/8/8 | 1.496 | 1.882 | 2.326% | |
| 2019/8/7 | 1.462 | 1.848 | -0.409% | |
| 2019/8/6 | 1.468 | 1.854 | -0.475% | |
| 2019/8/5 | 1.475 | 1.861 | -0.874% | |
| 2019/8/2 | 1.488 | 1.874 | -1.13% | |
| 2019/8/1 | 1.505 | 1.891 | -0.133% | |
| 2019/7/31 | 1.507 | 1.893 | -0.659% | |
| 2019/7/30 | 1.517 | 1.903 | 0.397% | |
| 2019/7/29 | 1.511 | 1.897 | 0.465% | |
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