基金经理：余欢
| 单位净值:1.7035 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.0855 | 截止日期:2023/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城久鑫混合A(000649)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.7035 | 2.0855 | -0.029% | |
| 2023/1/19 | 1.704 | 2.0861 | 0.739% | |
| 2023/1/18 | 1.6915 | 2.0708 | -0.553% | |
| 2023/1/17 | 1.7009 | 2.0823 | -0.759% | |
| 2023/1/16 | 1.7139 | 2.0982 | 1.462% | |
| 2023/1/13 | 1.6892 | 2.068 | 2.005% | |
| 2023/1/12 | 1.656 | 2.0273 | -0.517% | |
| 2023/1/11 | 1.6646 | 2.0378 | -0.508% | |
| 2023/1/10 | 1.6731 | 2.0483 | 0.632% | |
| 2023/1/9 | 1.6626 | 2.0354 | 1.107% | |
| 2023/1/6 | 1.6444 | 2.0131 | -0.49% | |
| 2023/1/5 | 1.6525 | 2.023 | 2.17% | |
| 2023/1/4 | 1.6174 | 1.9801 | 1.005% | |
| 2023/1/3 | 1.6013 | 1.9604 | -0.199% | |
| 2022/12/31 | 1.6045 | 1.9643 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.6045 | 1.9643 | 0.419% | |
| 2022/12/29 | 1.5978 | 1.9561 | -0.081% | |
| 2022/12/28 | 1.5991 | 1.9577 | -0.788% | |
| 2022/12/27 | 1.6118 | 1.9732 | 1.225% | |
| 2022/12/26 | 1.5923 | 1.9493 | 0.006% | |
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