基金经理：李武群
| 单位净值:1.4216 | 净值增长率:2.52% | 累计净值:1.4216 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大量化优选混合A(000646)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/14 | 1.4216 | 1.4216 | 2.524% | |
| 2025/1/13 | 1.3866 | 1.3866 | -0.007% | |
| 2025/1/10 | 1.3867 | 1.3867 | -0.978% | |
| 2025/1/9 | 1.4004 | 1.4004 | -0.32% | |
| 2025/1/8 | 1.4049 | 1.4049 | -0.545% | |
| 2025/1/7 | 1.4126 | 1.4126 | -0.191% | |
| 2025/1/6 | 1.4153 | 1.4153 | -0.289% | |
| 2025/1/3 | 1.4194 | 1.4194 | -0.533% | |
| 2025/1/2 | 1.427 | 1.427 | -2.467% | |
| 2024/12/31 | 1.4631 | 1.4631 | -1.155% | |
| 2024/12/30 | 1.4802 | 1.4802 | -0.256% | |
| 2024/12/27 | 1.484 | 1.484 | -0.094% | |
| 2024/12/26 | 1.4854 | 1.4854 | 0.007% | |
| 2024/12/25 | 1.4853 | 1.4853 | 0.054% | |
| 2024/12/24 | 1.4845 | 1.4845 | 0.583% | |
| 2024/12/23 | 1.4759 | 1.4759 | -0.472% | |
| 2024/12/20 | 1.4829 | 1.4829 | -0.04% | |
| 2024/12/19 | 1.4835 | 1.4835 | -0.456% | |
| 2024/12/18 | 1.4903 | 1.4903 | 0.574% | |
| 2024/12/17 | 1.4818 | 1.4818 | -0.537% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。