基金经理：李武群
| 单位净值:1.5240 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.5240 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华润元大量化优选混合A(000646)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.524 | 1.524 | 0.488% | |
| 2024/12/5 | 1.5166 | 1.5166 | 0.086% | |
| 2024/12/4 | 1.5153 | 1.5153 | -0.316% | |
| 2024/12/3 | 1.5201 | 1.5201 | -0.079% | |
| 2024/12/2 | 1.5213 | 1.5213 | 0.936% | |
| 2024/11/29 | 1.5072 | 1.5072 | 0.938% | |
| 2024/11/28 | 1.4932 | 1.4932 | -0.909% | |
| 2024/11/27 | 1.5069 | 1.5069 | 2.336% | |
| 2024/11/26 | 1.4725 | 1.4725 | -0.23% | |
| 2024/11/25 | 1.4759 | 1.4759 | -0.317% | |
| 2024/11/22 | 1.4806 | 1.4806 | -2.534% | |
| 2024/11/21 | 1.5191 | 1.5191 | -0.039% | |
| 2024/11/20 | 1.5197 | 1.5197 | 0% | |
| 2024/11/19 | 1.5197 | 1.5197 | 1.044% | |
| 2024/11/18 | 1.504 | 1.504 | 0.126% | |
| 2024/11/15 | 1.5021 | 1.5021 | -2.08% | |
| 2024/11/14 | 1.534 | 1.534 | -1.931% | |
| 2024/11/13 | 1.5642 | 1.5642 | -0.242% | |
| 2024/11/12 | 1.568 | 1.568 | -2.342% | |
| 2024/11/11 | 1.6056 | 1.6056 | 1.396% | |
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