基金经理：刘旭
| 单位净值:5.3524 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:5.3524 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:123.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成高鑫股票A(000628)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 5.3926 | 5.3926 | 0.751% | |
| 2026/3/10 | 5.3524 | 5.3524 | 1.143% | |
| 2026/3/9 | 5.2919 | 5.2919 | -1.3% | |
| 2026/3/6 | 5.3616 | 5.3616 | 0.958% | |
| 2026/3/5 | 5.3107 | 5.3107 | 0.194% | |
| 2026/3/4 | 5.3004 | 5.3004 | -0.617% | |
| 2026/3/3 | 5.3333 | 5.3333 | -1.114% | |
| 2026/3/2 | 5.3934 | 5.3934 | 0.026% | |
| 2026/2/27 | 5.392 | 5.392 | -0.113% | |
| 2026/2/26 | 5.3981 | 5.3981 | -0.166% | |
| 2026/2/25 | 5.4071 | 5.4071 | -0.006% | |
| 2026/2/24 | 5.4074 | 5.4074 | 0.834% | |
| 2026/2/13 | 5.3627 | 5.3627 | -1.327% | |
| 2026/2/12 | 5.4348 | 5.4348 | 0.208% | |
| 2026/2/11 | 5.4235 | 5.4235 | 0.392% | |
| 2026/2/10 | 5.4023 | 5.4023 | 0.921% | |
| 2026/2/9 | 5.353 | 5.353 | 0.662% | |
| 2026/2/6 | 5.3178 | 5.3178 | -0.3% | |
| 2026/2/5 | 5.3338 | 5.3338 | 0.026% | |
| 2026/2/4 | 5.3324 | 5.3324 | 1.219% | |
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