基金经理：刘旭
| 单位净值:5.2359 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:5.2359 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:120.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成高鑫股票A(000628)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 5.2359 | 5.2359 | -0.006% | |
| 2026/4/16 | 5.2362 | 5.2362 | 1.404% | |
| 2026/4/15 | 5.1637 | 5.1637 | 0.083% | |
| 2026/4/14 | 5.1594 | 5.1594 | 0.644% | |
| 2026/4/13 | 5.1264 | 5.1264 | -0.686% | |
| 2026/4/10 | 5.1618 | 5.1618 | 0.61% | |
| 2026/4/9 | 5.1305 | 5.1305 | -0.33% | |
| 2026/4/8 | 5.1475 | 5.1475 | 1.991% | |
| 2026/4/7 | 5.047 | 5.047 | -0.511% | |
| 2026/4/3 | 5.0729 | 5.0729 | -0.759% | |
| 2026/4/2 | 5.1117 | 5.1117 | -0.763% | |
| 2026/4/1 | 5.151 | 5.151 | 1.01% | |
| 2026/3/31 | 5.0995 | 5.0995 | -0.248% | |
| 2026/3/30 | 5.1122 | 5.1122 | -0.751% | |
| 2026/3/27 | 5.1509 | 5.1509 | 0.537% | |
| 2026/3/26 | 5.1234 | 5.1234 | -0.619% | |
| 2026/3/25 | 5.1553 | 5.1553 | 0.814% | |
| 2026/3/24 | 5.1137 | 5.1137 | 0.608% | |
| 2026/3/23 | 5.0828 | 5.0828 | -2.404% | |
| 2026/3/20 | 5.208 | 5.208 | -0.506% | |
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