基金经理：李康
| 单位净值:1.1250 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.8820 | 截止日期:2025/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保沪深300ETF联接A(000613)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/15 | 1.1255 | 1.8825 | 0.044% | |
| 2025/7/14 | 1.125 | 1.882 | 0.107% | |
| 2025/7/11 | 1.1238 | 1.8808 | 0.241% | |
| 2025/7/10 | 1.1211 | 1.8781 | 0.484% | |
| 2025/7/9 | 1.1157 | 1.8727 | -0.152% | |
| 2025/7/8 | 1.1174 | 1.8744 | 0.812% | |
| 2025/7/7 | 1.1084 | 1.8654 | -0.369% | |
| 2025/7/4 | 1.1125 | 1.8695 | 0.334% | |
| 2025/7/3 | 1.1088 | 1.8658 | 0.59% | |
| 2025/7/2 | 1.1023 | 1.8593 | 0.009% | |
| 2025/7/1 | 1.1022 | 1.8592 | 0.173% | |
| 2025/6/30 | 1.1003 | 1.8573 | 0.42% | |
| 2025/6/27 | 1.0957 | 1.8527 | -0.518% | |
| 2025/6/26 | 1.1014 | 1.8584 | -0.236% | |
| 2025/6/25 | 1.104 | 1.861 | 1.424% | |
| 2025/6/24 | 1.0885 | 1.8455 | 1.115% | |
| 2025/6/23 | 1.0765 | 1.8335 | 0.279% | |
| 2025/6/20 | 1.0735 | 1.8305 | 0.187% | |
| 2025/6/19 | 1.0715 | 1.8285 | -0.759% | |
| 2025/6/18 | 1.0797 | 1.8367 | 0.13% | |
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