基金经理：王元春
| 单位净值:0.3443 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:0.3443 | 截止日期:2022/6/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)(000593)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/6/30 | 0.3443 | 0.3443 | -1.657% | |
| 2022/6/29 | 0.3501 | 0.3501 | -0.934% | |
| 2022/6/28 | 0.3534 | 0.3534 | -0.479% | |
| 2022/6/27 | 0.3551 | 0.3551 | -0.197% | |
| 2022/6/24 | 0.3558 | 0.3558 | 3.31% | |
| 2022/6/23 | 0.3444 | 0.3444 | 1.056% | |
| 2022/6/22 | 0.3408 | 0.3408 | -0.554% | |
| 2022/6/21 | 0.3427 | 0.3427 | 2.085% | |
| 2022/6/20 | 0.3357 | 0.3357 | -0.06% | |
| 2022/6/17 | 0.3359 | 0.3359 | 1.327% | |
| 2022/6/16 | 0.3315 | 0.3315 | -3.268% | |
| 2022/6/15 | 0.3427 | 0.3427 | 1.691% | |
| 2022/6/14 | 0.337 | 0.337 | -1.057% | |
| 2022/6/13 | 0.3406 | 0.3406 | -4.433% | |
| 2022/6/10 | 0.3564 | 0.3564 | -2.941% | |
| 2022/6/9 | 0.3672 | 0.3672 | -2.132% | |
| 2022/6/8 | 0.3752 | 0.3752 | -0.319% | |
| 2022/6/7 | 0.3764 | 0.3764 | -0.186% | |
| 2022/6/6 | 0.3771 | 0.3771 | -0.106% | |
| 2022/6/2 | 0.3775 | 0.3775 | 2.082% | |
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