基金经理：张大江
| 单位净值:5.0022 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:5.0022 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鑫益灵活配置混合C(000584)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/6 | 5.0022 | 5.0022 | 0.955% | |
| 2025/11/5 | 4.9549 | 4.9549 | 0.662% | |
| 2025/11/4 | 4.9223 | 4.9223 | -0.097% | |
| 2025/11/3 | 4.9271 | 4.9271 | -0.308% | |
| 2025/10/31 | 4.9423 | 4.9423 | -0.246% | |
| 2025/10/30 | 4.9545 | 4.9545 | -0.648% | |
| 2025/10/29 | 4.9868 | 4.9868 | 0.378% | |
| 2025/10/28 | 4.968 | 4.968 | -0.393% | |
| 2025/10/27 | 4.9876 | 4.9876 | 0.821% | |
| 2025/10/24 | 4.947 | 4.947 | -0.234% | |
| 2025/10/23 | 4.9586 | 4.9586 | 0.281% | |
| 2025/10/22 | 4.9447 | 4.9447 | -0.085% | |
| 2025/10/21 | 4.9489 | 4.9489 | 0.961% | |
| 2025/10/20 | 4.9018 | 4.9018 | 0.369% | |
| 2025/10/17 | 4.8838 | 4.8838 | -1.564% | |
| 2025/10/16 | 4.9614 | 4.9614 | -0.529% | |
| 2025/10/15 | 4.9878 | 4.9878 | 1.06% | |
| 2025/10/14 | 4.9355 | 4.9355 | -0.028% | |
| 2025/10/13 | 4.9369 | 4.9369 | -0.879% | |
| 2025/10/10 | 4.9807 | 4.9807 | 0.44% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。