基金经理：马超然
| 单位净值:1.2433 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5833 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
江信聚福定期开放债券(000583)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.2433 | 1.5833 | 0.032% | |
| 2023/12/7 | 1.2429 | 1.5829 | 0.024% | |
| 2023/12/6 | 1.2426 | 1.5826 | 0.024% | |
| 2023/12/5 | 1.2423 | 1.5823 | 0.153% | |
| 2023/12/1 | 1.2404 | 1.5804 | 0.137% | |
| 2023/11/24 | 1.2387 | 1.5787 | -0.105% | |
| 2023/11/17 | 1.24 | 1.58 | 0.032% | |
| 2023/11/10 | 1.2396 | 1.5796 | 0.04% | |
| 2023/11/3 | 1.2391 | 1.5791 | 0.226% | |
| 2023/10/27 | 1.2363 | 1.5763 | 0.089% | |
| 2023/10/20 | 1.2352 | 1.5752 | -0.008% | |
| 2023/10/13 | 1.2353 | 1.5753 | -0.024% | |
| 2023/9/28 | 1.2356 | 1.5756 | 0.089% | |
| 2023/9/22 | 1.2345 | 1.5745 | -0.057% | |
| 2023/9/15 | 1.2352 | 1.5752 | 0.057% | |
| 2023/9/8 | 1.2345 | 1.5745 | -0.154% | |
| 2023/9/1 | 1.2364 | 1.5764 | -0.097% | |
| 2023/8/25 | 1.2376 | 1.5776 | -0.024% | |
| 2023/8/18 | 1.2379 | 1.5779 | 0.105% | |
| 2023/8/11 | 1.2366 | 1.5766 | 0.016% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。