基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0858 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1658 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强C(000579)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.0858 | 1.1658 | 0.083% | |
| 2026/1/20 | 1.0849 | 1.1649 | 0.009% | |
| 2026/1/19 | 1.0848 | 1.1648 | 0.314% | |
| 2026/1/16 | 1.0814 | 1.1614 | -0.12% | |
| 2026/1/15 | 1.0827 | 1.1627 | 0.018% | |
| 2026/1/14 | 1.0825 | 1.1625 | -0.018% | |
| 2026/1/13 | 1.0827 | 1.1627 | -0.249% | |
| 2026/1/12 | 1.0854 | 1.1654 | 0.351% | |
| 2026/1/9 | 1.0816 | 1.1616 | 0.39% | |
| 2026/1/8 | 1.0774 | 1.1574 | -0.009% | |
| 2026/1/7 | 1.0775 | 1.1575 | -0.046% | |
| 2026/1/6 | 1.078 | 1.158 | 0.438% | |
| 2026/1/5 | 1.0733 | 1.1533 | 0.477% | |
| 2025/12/31 | 1.0682 | 1.1482 | 0.019% | |
| 2025/12/30 | 1.068 | 1.148 | 0.066% | |
| 2025/12/29 | 1.0673 | 1.1473 | -0.308% | |
| 2025/12/26 | 1.0706 | 1.1506 | 0.168% | |
| 2025/12/25 | 1.0688 | 1.1488 | 0.112% | |
| 2025/12/24 | 1.0676 | 1.1476 | 0.159% | |
| 2025/12/23 | 1.0659 | 1.1459 | 0.019% | |
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