基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0068 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0868 | 截止日期:2024/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强C(000579)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/13 | 1.0068 | 1.0868 | -0.297% | |
| 2024/12/12 | 1.0098 | 1.0898 | 0.358% | |
| 2024/12/11 | 1.0062 | 1.0862 | 0.209% | |
| 2024/12/10 | 1.0041 | 1.0841 | 0.38% | |
| 2024/12/9 | 1.0003 | 1.0803 | 0.13% | |
| 2024/12/6 | 0.999 | 1.079 | 0.301% | |
| 2024/12/5 | 0.996 | 1.076 | 0.171% | |
| 2024/12/4 | 0.9943 | 1.0743 | -0.1% | |
| 2024/12/3 | 0.9953 | 1.0753 | 0.03% | |
| 2024/12/2 | 0.995 | 1.075 | 0.373% | |
| 2024/11/29 | 0.9913 | 1.0713 | 0.344% | |
| 2024/11/28 | 0.9879 | 1.0679 | 0.02% | |
| 2024/11/27 | 0.9877 | 1.0677 | 0.366% | |
| 2024/11/26 | 0.9841 | 1.0641 | -0.102% | |
| 2024/11/25 | 0.9851 | 1.0651 | -0.01% | |
| 2024/11/22 | 0.9852 | 1.0652 | -0.515% | |
| 2024/11/21 | 0.9903 | 1.0703 | 0.091% | |
| 2024/11/20 | 0.9894 | 1.0694 | 0.152% | |
| 2024/11/19 | 0.9879 | 1.0679 | 0.376% | |
| 2024/11/18 | 0.9842 | 1.0642 | -0.284% | |
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