基金经理：曹建华
| 单位净值:0.9853 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0653 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强C(000579)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 0.9853 | 1.0653 | 0.285% | |
| 2024/10/9 | 0.9825 | 1.0625 | -2.838% | |
| 2024/10/8 | 1.0112 | 1.0912 | 1.333% | |
| 2024/9/30 | 0.9979 | 1.0779 | 1.619% | |
| 2024/9/27 | 0.982 | 1.062 | 0.214% | |
| 2024/9/26 | 0.9799 | 1.0599 | 0.554% | |
| 2024/9/25 | 0.9745 | 1.0545 | 0.319% | |
| 2024/9/24 | 0.9714 | 1.0514 | 0.768% | |
| 2024/9/23 | 0.964 | 1.044 | 0.073% | |
| 2024/9/20 | 0.9633 | 1.0433 | -0.073% | |
| 2024/9/19 | 0.964 | 1.044 | 0.166% | |
| 2024/9/18 | 0.9624 | 1.0424 | 0.01% | |
| 2024/9/13 | 0.9623 | 1.0423 | -0.052% | |
| 2024/9/12 | 0.9628 | 1.0428 | -0.031% | |
| 2024/9/11 | 0.9631 | 1.0431 | -0.073% | |
| 2024/9/10 | 0.9638 | 1.0438 | -0.062% | |
| 2024/9/9 | 0.9644 | 1.0444 | -0.197% | |
| 2024/9/6 | 0.9663 | 1.0463 | -0.207% | |
| 2024/9/5 | 0.9683 | 1.0483 | 0.103% | |
| 2024/9/4 | 0.9673 | 1.0473 | 0.052% | |
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