基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0413 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.1213 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强A(000578)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/24 | 1.0413 | 1.1213 | -0.182% | |
| 2025/4/23 | 1.0432 | 1.1232 | 0.096% | |
| 2025/4/22 | 1.0422 | 1.1222 | 0.096% | |
| 2025/4/21 | 1.0412 | 1.1212 | 0.289% | |
| 2025/4/18 | 1.0382 | 1.1182 | -0.029% | |
| 2025/4/17 | 1.0385 | 1.1185 | 0.058% | |
| 2025/4/16 | 1.0379 | 1.1179 | -0.183% | |
| 2025/4/15 | 1.0398 | 1.1198 | -0.192% | |
| 2025/4/14 | 1.0418 | 1.1218 | 0.202% | |
| 2025/4/11 | 1.0397 | 1.1197 | -0.048% | |
| 2025/4/10 | 1.0402 | 1.1202 | 0.6% | |
| 2025/4/9 | 1.034 | 1.114 | 0.505% | |
| 2025/4/8 | 1.0288 | 1.1088 | 0.156% | |
| 2025/4/7 | 1.0272 | 1.1072 | -1.6% | |
| 2025/4/3 | 1.0439 | 1.1239 | -0.019% | |
| 2025/4/2 | 1.0441 | 1.1241 | 0.096% | |
| 2025/4/1 | 1.0431 | 1.1231 | 0.125% | |
| 2025/3/31 | 1.0418 | 1.1218 | -0.192% | |
| 2025/3/28 | 1.0438 | 1.1238 | -0.201% | |
| 2025/3/27 | 1.0459 | 1.1259 | 0.057% | |
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