基金经理：曹建华
| 单位净值:1.0528 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1328 | 截止日期:2025/3/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强A(000578)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/18 | 1.0528 | 1.1328 | 0.076% | |
| 2025/3/17 | 1.052 | 1.132 | -0.066% | |
| 2025/3/14 | 1.0527 | 1.1327 | 0.458% | |
| 2025/3/13 | 1.0479 | 1.1279 | -0.39% | |
| 2025/3/12 | 1.052 | 1.132 | 0.114% | |
| 2025/3/11 | 1.0508 | 1.1308 | -0.209% | |
| 2025/3/10 | 1.053 | 1.133 | -0.066% | |
| 2025/3/7 | 1.0537 | 1.1337 | -0.256% | |
| 2025/3/6 | 1.0564 | 1.1364 | 0.715% | |
| 2025/3/5 | 1.0489 | 1.1289 | 0.181% | |
| 2025/3/4 | 1.047 | 1.127 | 0.191% | |
| 2025/3/3 | 1.045 | 1.125 | -0.029% | |
| 2025/2/28 | 1.0453 | 1.1253 | -0.919% | |
| 2025/2/27 | 1.055 | 1.135 | -0.265% | |
| 2025/2/26 | 1.0578 | 1.1378 | 0.303% | |
| 2025/2/25 | 1.0546 | 1.1346 | -0.038% | |
| 2025/2/24 | 1.055 | 1.135 | -0.265% | |
| 2025/2/21 | 1.0578 | 1.1378 | 0.218% | |
| 2025/2/20 | 1.0555 | 1.1355 | -0.066% | |
| 2025/2/19 | 1.0562 | 1.1362 | 0.418% | |
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