基金经理：曹建华
| 单位净值:1.1210 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2010 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元恒鑫收益增强A(000578)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.121 | 1.201 | 0.08% | |
| 2026/4/14 | 1.1201 | 1.2001 | 0.322% | |
| 2026/4/13 | 1.1165 | 1.1965 | -0.081% | |
| 2026/4/10 | 1.1174 | 1.1974 | 0.036% | |
| 2026/4/9 | 1.117 | 1.197 | -0.161% | |
| 2026/4/8 | 1.1188 | 1.1988 | 0.53% | |
| 2026/4/7 | 1.1129 | 1.1929 | 0.162% | |
| 2026/4/3 | 1.1111 | 1.1911 | -0.09% | |
| 2026/4/2 | 1.1121 | 1.1921 | -0.162% | |
| 2026/4/1 | 1.1139 | 1.1939 | 0.27% | |
| 2026/3/31 | 1.1109 | 1.1909 | -0.189% | |
| 2026/3/30 | 1.113 | 1.193 | -0.045% | |
| 2026/3/27 | 1.1135 | 1.1935 | 0.153% | |
| 2026/3/26 | 1.1118 | 1.1918 | -0.269% | |
| 2026/3/25 | 1.1148 | 1.1948 | 0.297% | |
| 2026/3/24 | 1.1115 | 1.1915 | 0.334% | |
| 2026/3/23 | 1.1078 | 1.1878 | -0.637% | |
| 2026/3/20 | 1.1149 | 1.1949 | -0.304% | |
| 2026/3/19 | 1.1183 | 1.1983 | -0.445% | |
| 2026/3/18 | 1.1233 | 1.2033 | 0.187% | |
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