| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新规模:2130.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全添利宝货币(000575)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/8/17 | 0.928 | 0.241 | |
| 2026/8/16 | 0.927 | 0.2543 | |
| 2026/8/15 | 0.928 | 0.2544 | |
| 2026/8/14 | 0.929 | 0.2545 | |
| 2026/8/13 | 0.93 | 0.2554 | |
| 2026/8/12 | 0.93 | 0.2568 | |
| 2026/8/11 | 0.929 | 0.2543 | |
| 2026/8/10 | 0.924 | 0.2401 | |
| 2026/8/9 | 0.925 | 0.2559 | |
| 2026/8/8 | 0.925 | 0.2559 | |
| 2026/8/7 | 0.925 | 0.2563 | |
| 2026/8/6 | 0.925 | 0.2556 | |
| 2026/8/5 | 0.928 | 0.2559 | |
| 2026/8/4 | 0.933 | 0.2439 | |
| 2026/8/3 | 0.945 | 0.2419 | |
| 2026/8/2 | 0.953 | 0.2562 | |
| 2026/8/1 | 0.952 | 0.2562 | |
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