国投瑞银新机遇混合A(000556)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/12/1 |
2.39 |
3.008 |
-0.042% |
| 2023/11/30 |
2.391 |
3.009 |
0% |
| 2023/11/29 |
2.391 |
3.009 |
-0.125% |
| 2023/11/28 |
2.394 |
3.012 |
0.084% |
| 2023/11/27 |
2.392 |
3.01 |
0.042% |
| 2023/11/24 |
2.391 |
3.009 |
-0.084% |
| 2023/11/23 |
2.393 |
3.011 |
0.126% |
| 2023/11/22 |
2.39 |
3.008 |
-0.209% |
| 2023/11/21 |
2.395 |
3.013 |
-0.125% |
| 2023/11/20 |
2.398 |
3.016 |
0% |
| 2023/11/17 |
2.398 |
3.016 |
0.042% |
| 2023/11/16 |
2.397 |
3.015 |
-0.125% |
| 2023/11/15 |
2.4 |
3.018 |
0.042% |
| 2023/11/14 |
2.399 |
3.017 |
0.042% |
| 2023/11/13 |
2.398 |
3.016 |
0% |
| 2023/11/10 |
2.398 |
3.016 |
-0.083% |
| 2023/11/9 |
2.4 |
3.018 |
-0.042% |
| 2023/11/8 |
2.401 |
3.019 |
-0.083% |
| 2023/11/7 |
2.403 |
3.021 |
-0.083% |
| 2023/11/6 |
2.405 |
3.023 |
0.042% |
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