国投瑞银新机遇混合A(000556)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/1/20 |
2.463 |
3.081 |
0.163% |
| 2023/1/19 |
2.459 |
3.077 |
0.122% |
| 2023/1/18 |
2.456 |
3.074 |
-0.081% |
| 2023/1/17 |
2.458 |
3.076 |
-0.081% |
| 2023/1/16 |
2.46 |
3.078 |
0.367% |
| 2023/1/13 |
2.451 |
3.069 |
0.616% |
| 2023/1/12 |
2.436 |
3.054 |
-0.041% |
| 2023/1/11 |
2.437 |
3.055 |
0.041% |
| 2023/1/10 |
2.436 |
3.054 |
-0.123% |
| 2023/1/9 |
2.439 |
3.057 |
0.329% |
| 2023/1/6 |
2.431 |
3.049 |
-0.082% |
| 2023/1/5 |
2.433 |
3.051 |
0.537% |
| 2023/1/4 |
2.42 |
3.038 |
0.207% |
| 2023/1/3 |
2.415 |
3.033 |
-0.083% |
| 2022/12/31 |
2.417 |
3.035 |
0% |
| 2022/12/30 |
2.417 |
3.035 |
0.207% |
| 2022/12/29 |
2.412 |
3.03 |
0% |
| 2022/12/28 |
2.412 |
3.03 |
-0.124% |
| 2022/12/27 |
2.415 |
3.033 |
0.332% |
| 2022/12/26 |
2.407 |
3.025 |
0.125% |
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