基金经理：张楠
| 单位净值:1.1716 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.6859 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债一年C(000553)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.1716 | 1.6859 | -0.051% | |
| 2026/3/6 | 1.1722 | 1.6865 | 0.111% | |
| 2026/2/27 | 1.1709 | 1.6852 | 0.009% | |
| 2026/2/13 | 1.1708 | 1.6851 | 0.094% | |
| 2026/2/6 | 1.1697 | 1.684 | 0.009% | |
| 2026/1/30 | 1.1696 | 1.6839 | 0% | |
| 2026/1/23 | 1.1696 | 1.6839 | 0.128% | |
| 2026/1/16 | 1.1681 | 1.6824 | 0.129% | |
| 2026/1/9 | 1.1666 | 1.6809 | 0.034% | |
| 2025/12/31 | 1.1662 | 1.6805 | -0.017% | |
| 2025/12/26 | 1.1664 | 1.6807 | 0.077% | |
| 2025/12/19 | 1.1655 | 1.6798 | 0.069% | |
| 2025/12/12 | 1.1647 | 1.679 | 0.069% | |
| 2025/12/5 | 1.1639 | 1.6782 | -0.172% | |
| 2025/11/28 | 1.1659 | 1.6802 | -0.137% | |
| 2025/11/21 | 1.1675 | 1.6818 | 0.009% | |
| 2025/11/14 | 1.1674 | 1.6817 | 0.051% | |
| 2025/11/7 | 1.1668 | 1.6811 | 0% | |
| 2025/10/31 | 1.1668 | 1.6811 | 0.206% | |
| 2025/10/24 | 1.1644 | 1.6787 | 0.069% | |
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