基金经理：张楠
| 单位净值:1.1305 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.6927 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债一年A(000552)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.1305 | 1.6927 | -0.44% | |
| 2024/9/30 | 1.1355 | 1.6977 | -0.465% | |
| 2024/9/27 | 1.1408 | 1.703 | -0.506% | |
| 2024/9/20 | 1.1466 | 1.7088 | 0.061% | |
| 2024/9/13 | 1.1459 | 1.7081 | 0.052% | |
| 2024/9/6 | 1.1453 | 1.7075 | 0.14% | |
| 2024/8/30 | 1.1437 | 1.7059 | -0.253% | |
| 2024/8/23 | 1.1466 | 1.7088 | -0.183% | |
| 2024/8/16 | 1.1487 | 1.7109 | -0.26% | |
| 2024/8/9 | 1.1517 | 1.7139 | -0.286% | |
| 2024/8/2 | 1.155 | 1.7172 | 0.365% | |
| 2024/7/26 | 1.1508 | 1.713 | 0.305% | |
| 2024/7/19 | 1.1473 | 1.7095 | 0.009% | |
| 2024/7/18 | 1.1472 | 1.7094 | 0% | |
| 2024/7/17 | 1.1472 | 1.7094 | 0.009% | |
| 2024/7/16 | 1.1471 | 1.7093 | 0.009% | |
| 2024/7/15 | 1.147 | 1.7092 | 0.017% | |
| 2024/7/12 | 1.1468 | 1.709 | 0.009% | |
| 2024/7/11 | 1.1467 | 1.7089 | 0.009% | |
| 2024/7/10 | 1.1466 | 1.7088 | 0.009% | |
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