基金经理：闫沛贤
| 单位净值:1.1384 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6656 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债一年债券A(000552)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.1389 | 1.6661 | 0.044% | |
| 2023/12/1 | 1.1384 | 1.6656 | 0.07% | |
| 2023/11/24 | 1.1376 | 1.6648 | -0.07% | |
| 2023/11/17 | 1.1384 | 1.6656 | 0.141% | |
| 2023/11/10 | 1.1368 | 1.664 | 0.097% | |
| 2023/11/3 | 1.1357 | 1.6629 | 0.106% | |
| 2023/10/27 | 1.1345 | 1.6617 | 0.053% | |
| 2023/10/20 | 1.1339 | 1.6611 | -0.018% | |
| 2023/10/13 | 1.1341 | 1.6613 | 0.097% | |
| 2023/9/28 | 1.133 | 1.6602 | 0.044% | |
| 2023/9/22 | 1.1325 | 1.6597 | -0.044% | |
| 2023/9/15 | 1.133 | 1.66 | 0.088% | |
| 2023/9/8 | 1.132 | 1.659 | -0.088% | |
| 2023/9/1 | 1.133 | 1.66 | 0% | |
| 2023/8/25 | 1.133 | 1.66 | 0.177% | |
| 2023/8/18 | 1.131 | 1.658 | 0.088% | |
| 2023/8/11 | 1.13 | 1.657 | 0.266% | |
| 2023/8/4 | 1.127 | 1.654 | 0.089% | |
| 2023/7/28 | 1.126 | 1.653 | -0.089% | |
| 2023/7/21 | 1.127 | 1.654 | 0.267% | |
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