基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.1620 | 净值增长率:2.11% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安优势行业混合A(000538)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.162 | 1.162 | 2.109% | |
| 2026/1/15 | 1.138 | 1.138 | -1.897% | |
| 2026/1/14 | 1.16 | 1.16 | -1.277% | |
| 2026/1/13 | 1.175 | 1.175 | -0.76% | |
| 2026/1/12 | 1.184 | 1.184 | 1.718% | |
| 2026/1/9 | 1.164 | 1.164 | 1.482% | |
| 2026/1/8 | 1.147 | 1.147 | 0.35% | |
| 2026/1/7 | 1.143 | 1.143 | -0.609% | |
| 2026/1/6 | 1.15 | 1.15 | -0.087% | |
| 2026/1/5 | 1.151 | 1.151 | 1.054% | |
| 2025/12/31 | 1.139 | 1.139 | -0.437% | |
| 2025/12/30 | 1.144 | 1.144 | 4.954% | |
| 2025/12/29 | 1.09 | 1.09 | 1.207% | |
| 2025/12/26 | 1.077 | 1.077 | 0.279% | |
| 2025/12/25 | 1.074 | 1.074 | 3.568% | |
| 2025/12/24 | 1.037 | 1.037 | 1.072% | |
| 2025/12/23 | 1.026 | 1.026 | -1.156% | |
| 2025/12/22 | 1.038 | 1.038 | 1.17% | |
| 2025/12/19 | 1.026 | 1.026 | 1.383% | |
| 2025/12/18 | 1.012 | 1.012 | -1.461% | |
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