前海开源可转债债券(000536)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/18 |
1.155 |
1.525 |
0.26% |
2024/3/15 |
1.152 |
1.522 |
0.261% |
2024/3/14 |
1.149 |
1.519 |
-0.174% |
2024/3/13 |
1.151 |
1.521 |
-0.087% |
2024/3/12 |
1.152 |
1.522 |
-0.346% |
2024/3/11 |
1.156 |
1.526 |
0.26% |
2024/3/8 |
1.153 |
1.523 |
-0.26% |
2024/3/7 |
1.156 |
1.526 |
0% |
2024/3/6 |
1.156 |
1.526 |
0% |
2024/3/5 |
1.156 |
1.526 |
-0.086% |
2024/3/4 |
1.157 |
1.527 |
-0.086% |
2024/3/1 |
1.158 |
1.528 |
0.086% |
2024/2/29 |
1.157 |
1.527 |
0.347% |
2024/2/28 |
1.153 |
1.523 |
-0.945% |
2024/2/27 |
1.164 |
1.534 |
0.345% |
2024/2/26 |
1.16 |
1.53 |
-0.515% |
2024/2/23 |
1.166 |
1.536 |
0.172% |
2024/2/22 |
1.164 |
1.534 |
0% |
2024/2/21 |
1.164 |
1.534 |
0.692% |
2024/2/20 |
1.156 |
1.526 |
0.873% |
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