基金经理：章晖
| 单位净值:3.0910 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:3.0910 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方新优享灵活配置混合A(000527)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/14 | 3.091 | 3.091 | 0.201% | |
| 2025/5/13 | 3.0848 | 3.0848 | 0.306% | |
| 2025/5/12 | 3.0754 | 3.0754 | 0.75% | |
| 2025/5/9 | 3.0525 | 3.0525 | 0.052% | |
| 2025/5/8 | 3.0509 | 3.0509 | -0.128% | |
| 2025/5/7 | 3.0548 | 3.0548 | 0.105% | |
| 2025/5/6 | 3.0516 | 3.0516 | 1.01% | |
| 2025/4/30 | 3.0211 | 3.0211 | 0.119% | |
| 2025/4/29 | 3.0175 | 3.0175 | 0.711% | |
| 2025/4/28 | 2.9962 | 2.9962 | -0.107% | |
| 2025/4/25 | 2.9994 | 2.9994 | 0.11% | |
| 2025/4/24 | 2.9961 | 2.9961 | 0.348% | |
| 2025/4/23 | 2.9857 | 2.9857 | 0.434% | |
| 2025/4/22 | 2.9728 | 2.9728 | 0.125% | |
| 2025/4/21 | 2.9691 | 2.9691 | 1.811% | |
| 2025/4/18 | 2.9163 | 2.9163 | 0.196% | |
| 2025/4/17 | 2.9106 | 2.9106 | 0.172% | |
| 2025/4/16 | 2.9056 | 2.9056 | -0.473% | |
| 2025/4/15 | 2.9194 | 2.9194 | 0.024% | |
| 2025/4/14 | 2.9187 | 2.9187 | 0.721% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。