基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.0894 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.4144 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银医疗保健混合A(000523)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.0894 | 2.4144 | -0.828% | |
| 2025/11/13 | 1.0985 | 2.4235 | 1.807% | |
| 2025/11/12 | 1.079 | 2.404 | 0.832% | |
| 2025/11/11 | 1.0701 | 2.3951 | -0.613% | |
| 2025/11/10 | 1.0767 | 2.4017 | 1.739% | |
| 2025/11/7 | 1.0583 | 2.3833 | -1.14% | |
| 2025/11/6 | 1.0705 | 2.3955 | 0.564% | |
| 2025/11/5 | 1.0645 | 2.3895 | -0.318% | |
| 2025/11/4 | 1.0679 | 2.3929 | -2.207% | |
| 2025/11/3 | 1.092 | 2.417 | -0.817% | |
| 2025/10/31 | 1.101 | 2.426 | 3.274% | |
| 2025/10/30 | 1.0661 | 2.3911 | -1.624% | |
| 2025/10/29 | 1.0837 | 2.4087 | 0.8% | |
| 2025/10/28 | 1.0751 | 2.4001 | -0.848% | |
| 2025/10/27 | 1.0843 | 2.4093 | 0.884% | |
| 2025/10/24 | 1.0748 | 2.3998 | 0.722% | |
| 2025/10/23 | 1.0671 | 2.3921 | -1.158% | |
| 2025/10/22 | 1.0796 | 2.4046 | -0.763% | |
| 2025/10/21 | 1.0879 | 2.4129 | 1.087% | |
| 2025/10/20 | 1.0762 | 2.4012 | 0.796% | |
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