基金经理：刘泽序
| 单位净值:0.7310 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:2.0560 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银医疗保健混合A(000523)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 0.731 | 2.056 | 0.967% | |
| 2024/9/10 | 0.724 | 2.049 | -0.686% | |
| 2024/9/9 | 0.729 | 2.054 | -0.41% | |
| 2024/9/6 | 0.732 | 2.057 | -1.48% | |
| 2024/9/5 | 0.743 | 2.068 | 0.678% | |
| 2024/9/4 | 0.738 | 2.063 | 0.682% | |
| 2024/9/3 | 0.733 | 2.058 | 0.964% | |
| 2024/9/2 | 0.726 | 2.051 | -1.224% | |
| 2024/8/30 | 0.735 | 2.06 | 0.41% | |
| 2024/8/29 | 0.732 | 2.057 | 1.385% | |
| 2024/8/28 | 0.722 | 2.047 | -0.138% | |
| 2024/8/27 | 0.723 | 2.048 | 0.556% | |
| 2024/8/26 | 0.719 | 2.044 | -0.277% | |
| 2024/8/23 | 0.721 | 2.046 | -0.689% | |
| 2024/8/22 | 0.726 | 2.051 | -0.548% | |
| 2024/8/21 | 0.73 | 2.055 | -0.409% | |
| 2024/8/20 | 0.733 | 2.058 | -1.478% | |
| 2024/8/19 | 0.744 | 2.069 | -0.932% | |
| 2024/8/16 | 0.751 | 2.076 | 0.267% | |
| 2024/8/15 | 0.749 | 2.074 | 0.134% | |
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