基金经理：谢东旭
| 单位净值:1.1993 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:2.1522 | 截止日期:2022/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数增强A(000512)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/9 | 1.1993 | 2.1522 | 0.697% | |
| 2022/12/8 | 1.191 | 2.1439 | 0.042% | |
| 2022/12/7 | 1.1905 | 2.1434 | -0.427% | |
| 2022/12/6 | 1.1956 | 2.1485 | 0.369% | |
| 2022/12/5 | 1.1912 | 2.1441 | 2.109% | |
| 2022/12/2 | 1.1666 | 2.1195 | -0.63% | |
| 2022/12/1 | 1.174 | 2.1269 | 0.798% | |
| 2022/11/30 | 1.1647 | 2.1176 | 0.319% | |
| 2022/11/29 | 1.161 | 2.1139 | 2.417% | |
| 2022/11/28 | 1.1336 | 2.0865 | -0.918% | |
| 2022/11/25 | 1.1441 | 2.097 | 0.624% | |
| 2022/11/24 | 1.137 | 2.0899 | -0.621% | |
| 2022/11/23 | 1.1441 | 2.097 | 0.272% | |
| 2022/11/22 | 1.141 | 2.0939 | 0.546% | |
| 2022/11/21 | 1.1348 | 2.0877 | -0.674% | |
| 2022/11/18 | 1.1425 | 2.0954 | -0.253% | |
| 2022/11/17 | 1.1454 | 2.0983 | -0.625% | |
| 2022/11/16 | 1.1526 | 2.1055 | -0.552% | |
| 2022/11/15 | 1.159 | 2.1119 | 1.347% | |
| 2022/11/14 | 1.1436 | 2.0965 | 0.114% | |
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