基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.2152 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:2.1681 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数增强A(000512)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.2152 | 2.1681 | 1.52% | |
| 2024/12/5 | 1.197 | 2.1499 | -0.225% | |
| 2024/12/4 | 1.1997 | 2.1526 | -0.547% | |
| 2024/12/3 | 1.2063 | 2.1592 | 0.324% | |
| 2024/12/2 | 1.2024 | 2.1553 | 0.594% | |
| 2024/11/29 | 1.1953 | 2.1482 | 0.903% | |
| 2024/11/28 | 1.1846 | 2.1375 | -0.721% | |
| 2024/11/27 | 1.1932 | 2.1461 | 1.532% | |
| 2024/11/26 | 1.1752 | 2.1281 | 0.153% | |
| 2024/11/25 | 1.1734 | 2.1263 | -0.593% | |
| 2024/11/22 | 1.1804 | 2.1333 | -2.792% | |
| 2024/11/21 | 1.2143 | 2.1672 | -0.074% | |
| 2024/11/20 | 1.2152 | 2.1681 | 0.206% | |
| 2024/11/19 | 1.2127 | 2.1656 | 0.389% | |
| 2024/11/18 | 1.208 | 2.1609 | -0.404% | |
| 2024/11/15 | 1.2129 | 2.1658 | -1.254% | |
| 2024/11/14 | 1.2283 | 2.1812 | -1.373% | |
| 2024/11/13 | 1.2454 | 2.1983 | 0.59% | |
| 2024/11/12 | 1.2381 | 2.191 | -1.015% | |
| 2024/11/11 | 1.2508 | 2.2037 | 0.248% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。