基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.1322 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:2.0851 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数增强A(000512)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/25 | 1.1255 | 2.0784 | -0.592% | |
| 2023/9/22 | 1.1322 | 2.0851 | 1.543% | |
| 2023/9/21 | 1.115 | 2.0679 | -0.801% | |
| 2023/9/20 | 1.124 | 2.0769 | -0.275% | |
| 2023/9/19 | 1.1271 | 2.08 | -0.044% | |
| 2023/9/18 | 1.1276 | 2.0805 | 0.213% | |
| 2023/9/15 | 1.1252 | 2.0781 | -0.583% | |
| 2023/9/14 | 1.1318 | 2.0847 | 0.133% | |
| 2023/9/13 | 1.1303 | 2.0832 | -0.502% | |
| 2023/9/12 | 1.136 | 2.0889 | -0.132% | |
| 2023/9/11 | 1.1375 | 2.0904 | 0.495% | |
| 2023/9/8 | 1.1319 | 2.0848 | -0.264% | |
| 2023/9/7 | 1.1349 | 2.0878 | -1.158% | |
| 2023/9/6 | 1.1482 | 2.1011 | -0.009% | |
| 2023/9/5 | 1.1483 | 2.1012 | -0.675% | |
| 2023/9/4 | 1.1561 | 2.109 | 1.671% | |
| 2023/9/1 | 1.1371 | 2.09 | 0.959% | |
| 2023/8/31 | 1.1263 | 2.0792 | -0.319% | |
| 2023/8/30 | 1.1299 | 2.0828 | 0.035% | |
| 2023/8/29 | 1.1295 | 2.0824 | 0.785% | |
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