基金经理：
| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.9694 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数增强A(000512)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/19 | 1.0165 | 1.9694 | 0.455% | |
| 2024/9/18 | 1.0119 | 1.9648 | 0.687% | |
| 2024/9/13 | 1.005 | 1.9579 | -0.337% | |
| 2024/9/12 | 1.0084 | 1.9613 | -0.267% | |
| 2024/9/11 | 1.0111 | 1.964 | -0.561% | |
| 2024/9/10 | 1.0168 | 1.9697 | 0.079% | |
| 2024/9/9 | 1.016 | 1.9689 | -1.148% | |
| 2024/9/6 | 1.0278 | 1.9807 | -0.811% | |
| 2024/9/5 | 1.0362 | 1.9891 | -0.019% | |
| 2024/9/4 | 1.0364 | 1.9893 | -0.595% | |
| 2024/9/3 | 1.0426 | 1.9955 | 0.346% | |
| 2024/9/2 | 1.039 | 1.9919 | -1.085% | |
| 2024/8/30 | 1.0504 | 2.0033 | 0.719% | |
| 2024/8/29 | 1.0429 | 1.9958 | -0.401% | |
| 2024/8/28 | 1.0471 | 2 | -0.352% | |
| 2024/8/27 | 1.0508 | 2.0037 | -0.455% | |
| 2024/8/26 | 1.0556 | 2.0085 | -0.047% | |
| 2024/8/23 | 1.0561 | 2.009 | 0.552% | |
| 2024/8/22 | 1.0503 | 2.0032 | -0.114% | |
| 2024/8/21 | 1.0515 | 2.0044 | -0.142% | |
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