基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.3906 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.3435 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数增强A(000512)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 1.4077 | 2.3606 | 1.23% | |
| 2026/4/13 | 1.3906 | 2.3435 | 0.065% | |
| 2026/4/10 | 1.3897 | 2.3426 | 1.305% | |
| 2026/4/9 | 1.3718 | 2.3247 | -1.053% | |
| 2026/4/8 | 1.3864 | 2.3393 | 3.874% | |
| 2026/4/7 | 1.3347 | 2.2876 | -0.142% | |
| 2026/4/3 | 1.3366 | 2.2895 | -0.941% | |
| 2026/4/2 | 1.3493 | 2.3022 | -1.41% | |
| 2026/4/1 | 1.3686 | 2.3215 | 1.445% | |
| 2026/3/31 | 1.3491 | 2.302 | -1.027% | |
| 2026/3/30 | 1.3631 | 2.316 | -0.278% | |
| 2026/3/27 | 1.3669 | 2.3198 | 0.522% | |
| 2026/3/26 | 1.3598 | 2.3127 | -1.249% | |
| 2026/3/25 | 1.377 | 2.3299 | 1.541% | |
| 2026/3/24 | 1.3561 | 2.309 | 1.353% | |
| 2026/3/23 | 1.338 | 2.2909 | -3.491% | |
| 2026/3/20 | 1.3864 | 2.3393 | -0.517% | |
| 2026/3/19 | 1.3936 | 2.3465 | -1.644% | |
| 2026/3/18 | 1.4169 | 2.3698 | 0.411% | |
| 2026/3/17 | 1.4111 | 2.364 | -0.536% | |
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