基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.4199 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:2.3728 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数增强A(000512)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.4199 | 2.3728 | -0.56% | |
| 2026/2/5 | 1.4279 | 2.3808 | -0.307% | |
| 2026/2/4 | 1.4323 | 2.3852 | 1.366% | |
| 2026/2/3 | 1.413 | 2.3659 | 1.145% | |
| 2026/2/2 | 1.397 | 2.3499 | -2.034% | |
| 2026/1/30 | 1.426 | 2.3789 | -0.821% | |
| 2026/1/29 | 1.4378 | 2.3907 | 0.588% | |
| 2026/1/28 | 1.4294 | 2.3823 | 0% | |
| 2026/1/27 | 1.4294 | 2.3823 | -0.028% | |
| 2026/1/26 | 1.4298 | 2.3827 | -0.056% | |
| 2026/1/23 | 1.4306 | 2.3835 | 0.063% | |
| 2026/1/22 | 1.4297 | 2.3826 | -0.168% | |
| 2026/1/21 | 1.4321 | 2.385 | 0.042% | |
| 2026/1/20 | 1.4315 | 2.3844 | -0.348% | |
| 2026/1/19 | 1.4365 | 2.3894 | -0.118% | |
| 2026/1/16 | 1.4382 | 2.3911 | -0.27% | |
| 2026/1/15 | 1.4421 | 2.395 | 0.439% | |
| 2026/1/14 | 1.4358 | 2.3887 | -0.243% | |
| 2026/1/13 | 1.4393 | 2.3922 | -0.628% | |
| 2026/1/12 | 1.4484 | 2.4013 | 0.765% | |
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