基金经理：姚姣姣
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0432 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.4732 | 截止日期:2022/5/13 | ||
| 最新规模:5.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒富18个月定开债A(000502)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/13 | 1.0432 | 1.4732 | 1.459% | |
| 2022/5/6 | 1.0282 | 1.4582 | -0.291% | |
| 2022/4/29 | 1.0312 | 1.4612 | 0.625% | |
| 2022/4/22 | 1.0248 | 1.4548 | -0.947% | |
| 2022/4/15 | 1.0346 | 1.4646 | -0.567% | |
| 2022/4/8 | 1.0405 | 1.4705 | -1.121% | |
| 2022/4/1 | 1.0523 | 1.4823 | 0.477% | |
| 2022/3/25 | 1.0473 | 1.4773 | -1.607% | |
| 2022/3/23 | 1.0644 | 1.4944 | 0% | |
| 2022/3/18 | 1.0644 | 1.4944 | 0.681% | |
| 2022/3/15 | 1.0572 | 1.4872 | 0% | |
| 2022/3/11 | 1.0572 | 1.4872 | -1.92% | |
| 2022/3/4 | 1.0779 | 1.5079 | -1.354% | |
| 2022/2/25 | 1.0927 | 1.5227 | 0.654% | |
| 2022/2/18 | 1.0856 | 1.5156 | -1.461% | |
| 2022/2/16 | 1.1017 | 1.5317 | 0% | |
| 2022/2/11 | 1.1017 | 1.5317 | -0.19% | |
| 2022/1/28 | 1.1038 | 1.5338 | -1.385% | |
| 2022/1/21 | 1.1193 | 1.5493 | 0.296% | |
| 2022/1/14 | 1.116 | 1.546 | -0.57% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。