基金经理：姚姣姣
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0828 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:1.5128 | 截止日期:2022/7/1 | |
| 最新规模:5.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒富18个月定开债A(000502)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/1 | 1.0828 | 1.5128 | -0.285% | |
| 2022/6/30 | 1.0859 | 1.5159 | 0.342% | |
| 2022/6/24 | 1.0822 | 1.5122 | 0.876% | |
| 2022/6/17 | 1.0728 | 1.5028 | 0.44% | |
| 2022/6/10 | 1.0681 | 1.4981 | 0.802% | |
| 2022/6/2 | 1.0596 | 1.4896 | 0.818% | |
| 2022/5/27 | 1.051 | 1.481 | -0.445% | |
| 2022/5/20 | 1.0557 | 1.4857 | 1.198% | |
| 2022/5/13 | 1.0432 | 1.4732 | 1.459% | |
| 2022/5/6 | 1.0282 | 1.4582 | -0.291% | |
| 2022/4/29 | 1.0312 | 1.4612 | 0.625% | |
| 2022/4/22 | 1.0248 | 1.4548 | -0.947% | |
| 2022/4/15 | 1.0346 | 1.4646 | -0.567% | |
| 2022/4/8 | 1.0405 | 1.4705 | -1.121% | |
| 2022/4/1 | 1.0523 | 1.4823 | 0.477% | |
| 2022/3/25 | 1.0473 | 1.4773 | -1.607% | |
| 2022/3/23 | 1.0644 | 1.4944 | 0% | |
| 2022/3/18 | 1.0644 | 1.4944 | 0.681% | |
| 2022/3/15 | 1.0572 | 1.4872 | 0% | |
| 2022/3/11 | 1.0572 | 1.4872 | -1.92% | |
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