基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0677 | 累计净值:1.2664 | 截止日期:2023/11/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信岁末红利债券C(000490)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/28 | 1.0677 | 1.2664 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.0677 | 1.2664 | 0.047% | |
| 2023/11/24 | 1.0672 | 1.2659 | -0.009% | |
| 2023/11/23 | 1.0673 | 1.266 | -0.028% | |
| 2023/11/22 | 1.0676 | 1.2663 | 0.009% | |
| 2023/11/21 | 1.0675 | 1.2662 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.0675 | 1.2662 | 0.019% | |
| 2023/11/17 | 1.0673 | 1.266 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.0673 | 1.266 | 0.009% | |
| 2023/11/15 | 1.0672 | 1.2659 | 0% | |
| 2023/11/14 | 1.0672 | 1.2659 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.0672 | 1.2659 | 0.009% | |
| 2023/11/10 | 1.0671 | 1.2658 | 0.028% | |
| 2023/11/9 | 1.0668 | 1.2655 | -0.019% | |
| 2023/11/8 | 1.067 | 1.2657 | 0% | |
| 2023/11/7 | 1.067 | 1.2657 | 0.009% | |
| 2023/11/6 | 1.0669 | 1.2656 | 0.009% | |
| 2023/11/3 | 1.0668 | 1.2655 | -0.009% | |
| 2023/11/2 | 1.0669 | 1.2656 | 0.009% | |
| 2023/11/1 | 1.0668 | 1.2655 | -0.009% | |
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