基金经理：
| 单位净值:1.0726 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3048 | 截止日期:2023/12/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信岁末红利债券A(000489)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 1.0726 | 1.3048 | 0.019% | |
| 2023/12/8 | 1.0724 | 1.3046 | 0.009% | |
| 2023/12/7 | 1.0723 | 1.3045 | 0% | |
| 2023/12/6 | 1.0723 | 1.3045 | 0.009% | |
| 2023/12/5 | 1.0722 | 1.3044 | 0% | |
| 2023/12/4 | 1.0722 | 1.3044 | -0.019% | |
| 2023/12/1 | 1.0724 | 1.3046 | 0.009% | |
| 2023/11/30 | 1.0723 | 1.3045 | 0% | |
| 2023/11/29 | 1.0723 | 1.3045 | 0.009% | |
| 2023/11/28 | 1.0722 | 1.3044 | 0% | |
| 2023/11/27 | 1.0722 | 1.3044 | 0.056% | |
| 2023/11/24 | 1.0716 | 1.3038 | -0.009% | |
| 2023/11/23 | 1.0717 | 1.3039 | -0.019% | |
| 2023/11/22 | 1.0719 | 1.3041 | 0% | |
| 2023/11/21 | 1.0719 | 1.3041 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.0719 | 1.3041 | 0.028% | |
| 2023/11/17 | 1.0716 | 1.3038 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.0716 | 1.3038 | 0.009% | |
| 2023/11/15 | 1.0715 | 1.3037 | 0% | |
| 2023/11/14 | 1.0715 | 1.3037 | 0% | |
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