基金经理：张洋
| 单位净值:1.1023 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5490 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/11 | 1.1027 | 1.5494 | 0.036% | |
| 2026/5/8 | 1.1023 | 1.549 | 0.018% | |
| 2026/5/7 | 1.1021 | 1.5488 | 0.018% | |
| 2026/5/6 | 1.1019 | 1.5486 | -0.018% | |
| 2026/4/30 | 1.1021 | 1.5488 | -0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.1022 | 1.5489 | 0.054% | |
| 2026/4/28 | 1.1016 | 1.5483 | 0.027% | |
| 2026/4/27 | 1.1013 | 1.548 | -0.027% | |
| 2026/4/24 | 1.1016 | 1.5483 | -0.027% | |
| 2026/4/23 | 1.1019 | 1.5486 | -0.027% | |
| 2026/4/22 | 1.1022 | 1.5489 | 0.036% | |
| 2026/4/21 | 1.1018 | 1.5485 | 0.027% | |
| 2026/4/20 | 1.1015 | 1.5482 | 0.036% | |
| 2026/4/17 | 1.1011 | 1.5478 | 0.045% | |
| 2026/4/16 | 1.1006 | 1.5473 | 0% | |
| 2026/4/15 | 1.1006 | 1.5473 | 0.018% | |
| 2026/4/14 | 1.1004 | 1.5471 | 0.045% | |
| 2026/4/13 | 1.0999 | 1.5466 | -2.396% | |
| 2026/4/10 | 1.1269 | 1.5459 | 0.036% | |
| 2026/4/9 | 1.1265 | 1.5455 | 0.009% | |
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