基金经理：施同亮
| 单位净值:1.0951 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.4105 | 截止日期:2025/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债C(000420)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/12 | 1.0951 | 1.4105 | -0.182% | |
| 2025/5/9 | 1.0971 | 1.4125 | 0.027% | |
| 2025/5/8 | 1.0968 | 1.4122 | 0.091% | |
| 2025/5/7 | 1.0958 | 1.4112 | -0.036% | |
| 2025/5/6 | 1.0962 | 1.4116 | 0.009% | |
| 2025/4/30 | 1.0961 | 1.4115 | 0.037% | |
| 2025/4/29 | 1.0957 | 1.4111 | 0.082% | |
| 2025/4/28 | 1.0948 | 1.4102 | 0.046% | |
| 2025/4/25 | 1.0943 | 1.4097 | 0% | |
| 2025/4/24 | 1.0943 | 1.4097 | -0.018% | |
| 2025/4/23 | 1.0945 | 1.4099 | -0.064% | |
| 2025/4/22 | 1.0952 | 1.4106 | 0.046% | |
| 2025/4/21 | 1.0947 | 1.4101 | -0.055% | |
| 2025/4/18 | 1.0953 | 1.4107 | 0.009% | |
| 2025/4/17 | 1.0952 | 1.4106 | -0.027% | |
| 2025/4/16 | 1.0955 | 1.4109 | 0.037% | |
| 2025/4/15 | 1.0951 | 1.4105 | -0.009% | |
| 2025/4/14 | 1.0952 | 1.4106 | -0.009% | |
| 2025/4/11 | 1.0953 | 1.4107 | -0.027% | |
| 2025/4/10 | 1.0956 | 1.411 | 0.027% | |
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