基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1257 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4411 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债C(000420)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 1.1259 | 1.4413 | 0.018% | |
| 2026/8/14 | 1.1257 | 1.4411 | 0.009% | |
| 2026/8/13 | 1.1256 | 1.441 | 0.062% | |
| 2026/8/12 | 1.1249 | 1.4403 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.1249 | 1.4403 | -0.018% | |
| 2026/8/10 | 1.1251 | 1.4405 | 0.053% | |
| 2026/8/7 | 1.1245 | 1.4399 | 0.018% | |
| 2026/8/6 | 1.1243 | 1.4397 | 0.009% | |
| 2026/8/5 | 1.1242 | 1.4396 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.1242 | 1.4396 | 0.009% | |
| 2026/8/3 | 1.1241 | 1.4395 | 0.018% | |
| 2026/7/31 | 1.1239 | 1.4393 | 0.009% | |
| 2026/7/30 | 1.1238 | 1.4392 | 0.053% | |
| 2026/7/29 | 1.1232 | 1.4386 | -0.018% | |
| 2026/7/28 | 1.1234 | 1.4388 | -0.009% | |
| 2026/7/27 | 1.1235 | 1.4389 | 0.009% | |
| 2026/7/24 | 1.1234 | 1.4388 | 0% | |
| 2026/7/23 | 1.1234 | 1.4388 | 0% | |
| 2026/7/22 | 1.1234 | 1.4388 | 0.036% | |
| 2026/7/21 | 1.123 | 1.4384 | 0% | |
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