基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1343 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4497 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债C(000420)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.1343 | 1.4497 | 0.079% | |
| 2026/10/13 | 1.1334 | 1.4488 | 0.018% | |
| 2026/10/12 | 1.1332 | 1.4486 | 0.141% | |
| 2026/10/9 | 1.1316 | 1.447 | 0.044% | |
| 2026/10/8 | 1.1311 | 1.4465 | 0% | |
| 2026/9/30 | 1.1311 | 1.4465 | -0.062% | |
| 2026/9/29 | 1.1318 | 1.4472 | 0.071% | |
| 2026/9/28 | 1.131 | 1.4464 | -0.035% | |
| 2026/9/24 | 1.1314 | 1.4468 | 0.088% | |
| 2026/9/23 | 1.1304 | 1.4458 | 0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.1303 | 1.4457 | 0.035% | |
| 2026/9/21 | 1.1299 | 1.4453 | 0.053% | |
| 2026/9/18 | 1.1293 | 1.4447 | 0.053% | |
| 2026/9/17 | 1.1287 | 1.4441 | 0.018% | |
| 2026/9/16 | 1.1285 | 1.4439 | 0.027% | |
| 2026/9/15 | 1.1282 | 1.4436 | 0.018% | |
| 2026/9/14 | 1.128 | 1.4434 | 0.035% | |
| 2026/9/11 | 1.1276 | 1.443 | -0.009% | |
| 2026/9/10 | 1.1277 | 1.4431 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1277 | 1.4431 | 0.018% | |
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