基金经理：章椹元
| 单位净值:1.2300 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.7520 | 截止日期:2025/6/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安新精选混合A(000417)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/19 | 1.23 | 1.752 | -0.59% | |
| 2025/6/18 | 1.2373 | 1.7593 | -0.402% | |
| 2025/6/17 | 1.2423 | 1.7643 | -0.145% | |
| 2025/6/16 | 1.2441 | 1.7661 | 0.161% | |
| 2025/6/13 | 1.2421 | 1.7641 | -0.862% | |
| 2025/6/12 | 1.2529 | 1.7749 | 0% | |
| 2025/6/11 | 1.2529 | 1.7749 | 0.659% | |
| 2025/6/10 | 1.2447 | 1.7667 | -0.424% | |
| 2025/6/9 | 1.25 | 1.772 | 0.636% | |
| 2025/6/6 | 1.2421 | 1.7641 | -0.129% | |
| 2025/6/5 | 1.2437 | 1.7657 | -0.161% | |
| 2025/6/4 | 1.2457 | 1.7677 | 0.573% | |
| 2025/6/3 | 1.2386 | 1.7606 | 0.389% | |
| 2025/5/30 | 1.2338 | 1.7558 | 0.057% | |
| 2025/5/29 | 1.2331 | 1.7551 | 0.514% | |
| 2025/5/28 | 1.2268 | 1.7488 | -0.228% | |
| 2025/5/27 | 1.2296 | 1.7516 | -0.251% | |
| 2025/5/26 | 1.2327 | 1.7547 | -0.307% | |
| 2025/5/23 | 1.2365 | 1.7585 | -0.451% | |
| 2025/5/22 | 1.2421 | 1.7641 | -0.257% | |
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