基金经理：章椹元
| 单位净值:1.2266 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.7843 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安新精选混合A(000417)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.2266 | 1.7843 | -0.438% | |
| 2026/5/14 | 1.232 | 1.7897 | -0.388% | |
| 2026/5/13 | 1.2368 | 1.7945 | -0.306% | |
| 2026/5/12 | 1.2406 | 1.7983 | -0.281% | |
| 2026/5/11 | 1.2441 | 1.8018 | 0.501% | |
| 2026/5/8 | 1.2379 | 1.7956 | -0.194% | |
| 2026/5/7 | 1.2403 | 1.798 | -0.449% | |
| 2026/5/6 | 1.2459 | 1.8036 | 0.112% | |
| 2026/4/30 | 1.2445 | 1.8022 | -0.2% | |
| 2026/4/29 | 1.247 | 1.8047 | 0.435% | |
| 2026/4/28 | 1.2416 | 1.7993 | 0.461% | |
| 2026/4/27 | 1.2359 | 1.7936 | -0.339% | |
| 2026/4/24 | 1.2401 | 1.7978 | -0.33% | |
| 2026/4/23 | 1.2442 | 1.8019 | -0.056% | |
| 2026/4/22 | 1.2449 | 1.8026 | -0.144% | |
| 2026/4/21 | 1.2467 | 1.8044 | 0.185% | |
| 2026/4/20 | 1.2444 | 1.8021 | -0.2% | |
| 2026/4/17 | 1.2469 | 1.8046 | -0.383% | |
| 2026/4/16 | 1.2517 | 1.8094 | 0.104% | |
| 2026/4/15 | 1.2504 | 1.8081 | -0.032% | |
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