基金经理：芮定坤
| 单位净值:3.1021 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:4.4671 | 截止日期:2026/3/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银城镇化混合A(000408)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 3.1021 | 4.4671 | -1.002% | |
| 2026/3/9 | 3.1335 | 4.4985 | -1.064% | |
| 2026/3/6 | 3.1672 | 4.5322 | 0.454% | |
| 2026/3/5 | 3.1529 | 4.5179 | 1.106% | |
| 2026/3/4 | 3.1184 | 4.4834 | 0.151% | |
| 2026/3/3 | 3.1137 | 4.4787 | -2.291% | |
| 2026/3/2 | 3.1867 | 4.5517 | 2.141% | |
| 2026/2/27 | 3.1199 | 4.4849 | 1.576% | |
| 2026/2/26 | 3.0715 | 4.4365 | 0.425% | |
| 2026/2/25 | 3.0585 | 4.4235 | 2.195% | |
| 2026/2/24 | 2.9928 | 4.3578 | 3.282% | |
| 2026/2/13 | 2.8977 | 4.2627 | -2.569% | |
| 2026/2/12 | 2.9741 | 4.3391 | 0.643% | |
| 2026/2/11 | 2.9551 | 4.3201 | 2.157% | |
| 2026/2/10 | 2.8927 | 4.2577 | 0.27% | |
| 2026/2/9 | 2.8849 | 4.2499 | 1.061% | |
| 2026/2/6 | 2.8546 | 4.2196 | 0.656% | |
| 2026/2/5 | 2.836 | 4.201 | -2.416% | |
| 2026/2/4 | 2.9062 | 4.2712 | 0.467% | |
| 2026/2/3 | 2.8927 | 4.2577 | 2.753% | |
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