基金经理：芮定坤
| 单位净值:3.0489 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:4.4139 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银城镇化混合A(000408)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 3.0489 | 4.4139 | 0.085% | |
| 2026/4/10 | 3.0463 | 4.4113 | -0.043% | |
| 2026/4/9 | 3.0476 | 4.4126 | 0.844% | |
| 2026/4/8 | 3.0221 | 4.3871 | 3.436% | |
| 2026/4/7 | 2.9217 | 4.2867 | 1.936% | |
| 2026/4/3 | 2.8662 | 4.2312 | -1.281% | |
| 2026/4/2 | 2.9034 | 4.2684 | -0.237% | |
| 2026/4/1 | 2.9103 | 4.2753 | 1.794% | |
| 2026/3/31 | 2.859 | 4.224 | -2.253% | |
| 2026/3/30 | 2.9249 | 4.2899 | 1.38% | |
| 2026/3/27 | 2.8851 | 4.2501 | 1.118% | |
| 2026/3/26 | 2.8532 | 4.2182 | -0.913% | |
| 2026/3/25 | 2.8795 | 4.2445 | 1.577% | |
| 2026/3/24 | 2.8348 | 4.1998 | 0.965% | |
| 2026/3/23 | 2.8077 | 4.1727 | -1.815% | |
| 2026/3/20 | 2.8596 | 4.2246 | -1.38% | |
| 2026/3/19 | 2.8996 | 4.2646 | -3.324% | |
| 2026/3/18 | 2.9993 | 4.3643 | -0.418% | |
| 2026/3/17 | 3.0119 | 4.3769 | -2.654% | |
| 2026/3/16 | 3.094 | 4.459 | -2.652% | |
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