基金经理：芮定坤
| 单位净值:2.9802 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:4.3452 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银城镇化混合A(000408)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 2.9802 | 4.3452 | -1.23% | |
| 2026/5/14 | 3.0173 | 4.3823 | -1.956% | |
| 2026/5/13 | 3.0775 | 4.4425 | 0.961% | |
| 2026/5/12 | 3.0482 | 4.4132 | -0.343% | |
| 2026/5/11 | 3.0587 | 4.4237 | 0.197% | |
| 2026/5/8 | 3.0527 | 4.4177 | -0.992% | |
| 2026/5/7 | 3.0833 | 4.4483 | -1.549% | |
| 2026/5/6 | 3.1318 | 4.4968 | 1.884% | |
| 2026/4/30 | 3.0739 | 4.4389 | -0.582% | |
| 2026/4/29 | 3.0919 | 4.4569 | 1.734% | |
| 2026/4/28 | 3.0392 | 4.4042 | -0.344% | |
| 2026/4/27 | 3.0497 | 4.4147 | -1.003% | |
| 2026/4/24 | 3.0806 | 4.4456 | 0.378% | |
| 2026/4/23 | 3.069 | 4.434 | -0.052% | |
| 2026/4/22 | 3.0706 | 4.4356 | 0.317% | |
| 2026/4/21 | 3.0609 | 4.4259 | 0.095% | |
| 2026/4/20 | 3.058 | 4.423 | -0.533% | |
| 2026/4/17 | 3.0744 | 4.4394 | -0.185% | |
| 2026/4/16 | 3.0801 | 4.4451 | 1.939% | |
| 2026/4/15 | 3.0215 | 4.3865 | -1.038% | |
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