基金经理：柳世庆
| 单位净值:1.8860 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:3.2510 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银城镇化混合A(000408)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/16 | 1.886 | 3.251 | -1.205% | |
| 2024/4/15 | 1.909 | 3.274 | 2.579% | |
| 2024/4/12 | 1.861 | 3.226 | 0.432% | |
| 2024/4/11 | 1.853 | 3.218 | 2.094% | |
| 2024/4/10 | 1.815 | 3.18 | 0.166% | |
| 2024/4/9 | 1.812 | 3.177 | -0.767% | |
| 2024/4/8 | 1.826 | 3.191 | 0.22% | |
| 2024/4/3 | 1.822 | 3.187 | 1.11% | |
| 2024/4/2 | 1.802 | 3.167 | 0.67% | |
| 2024/4/1 | 1.79 | 3.155 | 0.336% | |
| 2024/3/29 | 1.784 | 3.149 | 3.002% | |
| 2024/3/28 | 1.732 | 3.097 | 0.406% | |
| 2024/3/27 | 1.725 | 3.09 | -0.634% | |
| 2024/3/26 | 1.736 | 3.101 | -0.115% | |
| 2024/3/25 | 1.738 | 3.103 | 0.173% | |
| 2024/3/22 | 1.735 | 3.1 | -0.857% | |
| 2024/3/21 | 1.75 | 3.115 | 0.114% | |
| 2024/3/20 | 1.748 | 3.113 | 0.402% | |
| 2024/3/19 | 1.741 | 3.106 | -0.115% | |
| 2024/3/18 | 1.743 | 3.108 | 0.751% | |
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