基金经理：李孝华
| 单位净值:0.8125 | 净值增长率:6.38% | 累计净值:1.2575 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富灵活配置混合A(000398)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 0.8125 | 1.2575 | 6.376% | |
| 2024/9/27 | 0.7638 | 1.2088 | 2.331% | |
| 2024/9/26 | 0.7464 | 1.1914 | 3.422% | |
| 2024/9/25 | 0.7217 | 1.1667 | 0.895% | |
| 2024/9/24 | 0.7153 | 1.1603 | 3.772% | |
| 2024/9/23 | 0.6893 | 1.1343 | -0.015% | |
| 2024/9/20 | 0.6894 | 1.1344 | 1.952% | |
| 2024/9/19 | 0.6762 | 1.1212 | 3.237% | |
| 2024/9/18 | 0.655 | 1.1 | 1.692% | |
| 2024/9/13 | 0.6441 | 1.0891 | 0.593% | |
| 2024/9/12 | 0.6403 | 1.0853 | 0.565% | |
| 2024/9/11 | 0.6367 | 1.0817 | -0.826% | |
| 2024/9/10 | 0.642 | 1.087 | 0.125% | |
| 2024/9/9 | 0.6412 | 1.0862 | -2.002% | |
| 2024/9/6 | 0.6543 | 1.0993 | -0.638% | |
| 2024/9/5 | 0.6585 | 1.1035 | -0.828% | |
| 2024/9/4 | 0.664 | 1.109 | -2.924% | |
| 2024/9/3 | 0.684 | 1.129 | -0.524% | |
| 2024/9/2 | 0.6876 | 1.1326 | -1.448% | |
| 2024/8/30 | 0.6977 | 1.1427 | 0.1% | |
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