基金经理：刘杰
| 单位净值:2.3160 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:2.4260 | 截止日期:2025/1/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/16 | 2.316 | 2.426 | 0.434% | |
| 2025/1/15 | 2.306 | 2.416 | 0.436% | |
| 2025/1/14 | 2.296 | 2.406 | -0.864% | |
| 2025/1/13 | 2.316 | 2.426 | 0.652% | |
| 2025/1/10 | 2.301 | 2.411 | -0.562% | |
| 2025/1/9 | 2.314 | 2.424 | 0.087% | |
| 2025/1/8 | 2.312 | 2.422 | 0.391% | |
| 2025/1/7 | 2.303 | 2.413 | 0.656% | |
| 2025/1/6 | 2.288 | 2.398 | 0.087% | |
| 2025/1/3 | 2.286 | 2.396 | 0.528% | |
| 2025/1/2 | 2.274 | 2.384 | 0.044% | |
| 2024/12/31 | 2.273 | 2.383 | 0.22% | |
| 2024/12/30 | 2.268 | 2.378 | -1.004% | |
| 2024/12/27 | 2.291 | 2.401 | -0.131% | |
| 2024/12/26 | 2.294 | 2.404 | 0.131% | |
| 2024/12/25 | 2.291 | 2.401 | 0% | |
| 2024/12/24 | 2.291 | 2.401 | 0.263% | |
| 2024/12/23 | 2.285 | 2.395 | 0.928% | |
| 2024/12/20 | 2.264 | 2.374 | 0.533% | |
| 2024/12/19 | 2.252 | 2.362 | -1.011% | |
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