基金经理：刘杰
| 单位净值:2.3220 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:2.4320 | 截止日期:2024/12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/12 | 2.322 | 2.432 | -0.684% | |
| 2024/12/11 | 2.338 | 2.448 | -1.016% | |
| 2024/12/10 | 2.362 | 2.472 | -0.505% | |
| 2024/12/9 | 2.374 | 2.484 | 0.211% | |
| 2024/12/6 | 2.369 | 2.479 | -0.337% | |
| 2024/12/5 | 2.377 | 2.487 | -0.793% | |
| 2024/12/4 | 2.396 | 2.506 | -0.291% | |
| 2024/12/3 | 2.403 | 2.513 | 0.209% | |
| 2024/12/2 | 2.398 | 2.508 | -0.125% | |
| 2024/11/29 | 2.401 | 2.511 | 0.209% | |
| 2024/11/28 | 2.396 | 2.506 | 0.042% | |
| 2024/11/27 | 2.395 | 2.505 | 0.546% | |
| 2024/11/26 | 2.382 | 2.492 | 0.253% | |
| 2024/11/25 | 2.376 | 2.486 | 0.678% | |
| 2024/11/22 | 2.36 | 2.47 | 0.34% | |
| 2024/11/21 | 2.352 | 2.462 | 0.513% | |
| 2024/11/20 | 2.34 | 2.45 | 0.819% | |
| 2024/11/19 | 2.321 | 2.431 | -0.172% | |
| 2024/11/18 | 2.325 | 2.435 | -0.3% | |
| 2024/11/15 | 2.332 | 2.442 | -1.769% | |
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