基金经理：刘杰
| 单位净值:2.5460 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:2.6560 | 截止日期:2025/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A(000369)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/3 | 2.546 | 2.656 | 0.355% | |
| 2025/12/2 | 2.537 | 2.647 | -0.197% | |
| 2025/12/1 | 2.542 | 2.652 | -1.166% | |
| 2025/11/28 | 2.572 | 2.682 | -0.349% | |
| 2025/11/27 | 2.581 | 2.691 | -0.116% | |
| 2025/11/26 | 2.584 | 2.694 | 0% | |
| 2025/11/25 | 2.584 | 2.694 | 1.772% | |
| 2025/11/24 | 2.539 | 2.649 | 0.316% | |
| 2025/11/21 | 2.531 | 2.641 | 1.687% | |
| 2025/11/20 | 2.489 | 2.599 | -0.48% | |
| 2025/11/19 | 2.501 | 2.611 | -0.12% | |
| 2025/11/18 | 2.504 | 2.614 | 0.28% | |
| 2025/11/17 | 2.497 | 2.607 | -0.08% | |
| 2025/11/14 | 2.499 | 2.609 | -0.636% | |
| 2025/11/13 | 2.515 | 2.625 | 0.04% | |
| 2025/11/12 | 2.514 | 2.624 | 1.167% | |
| 2025/11/11 | 2.485 | 2.595 | 2.263% | |
| 2025/11/10 | 2.43 | 2.54 | 0.83% | |
| 2025/11/7 | 2.41 | 2.52 | 0.166% | |
| 2025/11/6 | 2.406 | 2.516 | 0.25% | |
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