基金经理：王琳
| 单位净值:1.8840 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.8840 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/23 | 1.884 | 1.884 | -0.265% | |
| 2022/9/22 | 1.889 | 1.889 | 0.053% | |
| 2022/9/21 | 1.888 | 1.888 | -0.053% | |
| 2022/9/20 | 1.889 | 1.889 | 0.053% | |
| 2022/9/19 | 1.888 | 1.888 | -0.106% | |
| 2022/9/16 | 1.89 | 1.89 | -0.369% | |
| 2022/9/15 | 1.897 | 1.897 | -0.263% | |
| 2022/9/14 | 1.902 | 1.902 | -0.053% | |
| 2022/9/13 | 1.903 | 1.903 | 0% | |
| 2022/9/9 | 1.903 | 1.903 | 0.158% | |
| 2022/9/8 | 1.9 | 1.9 | -0.105% | |
| 2022/9/7 | 1.902 | 1.902 | 0% | |
| 2022/9/6 | 1.902 | 1.902 | 0.211% | |
| 2022/9/5 | 1.898 | 1.898 | 0.158% | |
| 2022/9/2 | 1.895 | 1.895 | 0% | |
| 2022/9/1 | 1.895 | 1.895 | -0.105% | |
| 2022/8/31 | 1.897 | 1.897 | -0.21% | |
| 2022/8/30 | 1.901 | 1.901 | -0.053% | |
| 2022/8/29 | 1.902 | 1.902 | 0.053% | |
| 2022/8/26 | 1.901 | 1.901 | 0% | |
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