基金经理：王琳
| 单位净值:1.5140 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.5140 | 截止日期:2019/12/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/10 | 1.514 | 1.514 | 0.132% | |
| 2019/12/9 | 1.512 | 1.512 | 0.066% | |
| 2019/12/6 | 1.511 | 1.511 | 0.265% | |
| 2019/12/5 | 1.507 | 1.507 | 0.333% | |
| 2019/12/4 | 1.502 | 1.502 | -0.067% | |
| 2019/12/3 | 1.503 | 1.503 | 0.067% | |
| 2019/12/2 | 1.502 | 1.502 | 0.133% | |
| 2019/11/29 | 1.5 | 1.5 | -0.266% | |
| 2019/11/28 | 1.504 | 1.504 | -0.133% | |
| 2019/11/27 | 1.506 | 1.506 | 0% | |
| 2019/11/26 | 1.506 | 1.506 | 0.133% | |
| 2019/11/25 | 1.504 | 1.504 | 0% | |
| 2019/11/22 | 1.504 | 1.504 | -0.265% | |
| 2019/11/21 | 1.508 | 1.508 | -0.132% | |
| 2019/11/20 | 1.51 | 1.51 | -0.198% | |
| 2019/11/19 | 1.513 | 1.513 | 0.398% | |
| 2019/11/18 | 1.507 | 1.507 | 0.467% | |
| 2019/11/15 | 1.5 | 1.5 | -0.2% | |
| 2019/11/14 | 1.503 | 1.503 | 0.2% | |
| 2019/11/13 | 1.5 | 1.5 | 0.134% | |
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