基金经理：王琳
| 单位净值:1.9100 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.9100 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 1.905 | 1.905 | -0.262% | |
| 2022/8/11 | 1.91 | 1.91 | 0.262% | |
| 2022/8/10 | 1.905 | 1.905 | 0% | |
| 2022/8/9 | 1.905 | 1.905 | 0.21% | |
| 2022/8/8 | 1.901 | 1.901 | 0% | |
| 2022/8/5 | 1.901 | 1.901 | 0.264% | |
| 2022/8/4 | 1.896 | 1.896 | 0.053% | |
| 2022/8/3 | 1.895 | 1.895 | -0.105% | |
| 2022/8/2 | 1.897 | 1.897 | -0.263% | |
| 2022/8/1 | 1.902 | 1.902 | 0.264% | |
| 2022/7/29 | 1.897 | 1.897 | -0.158% | |
| 2022/7/28 | 1.9 | 1.9 | 0% | |
| 2022/7/27 | 1.9 | 1.9 | 0.105% | |
| 2022/7/26 | 1.898 | 1.898 | 0.37% | |
| 2022/7/25 | 1.891 | 1.891 | -0.106% | |
| 2022/7/22 | 1.893 | 1.893 | -0.106% | |
| 2022/7/21 | 1.895 | 1.895 | 0% | |
| 2022/7/20 | 1.895 | 1.895 | 0.265% | |
| 2022/7/19 | 1.89 | 1.89 | -0.106% | |
| 2022/7/18 | 1.892 | 1.892 | 0.053% | |
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