国泰安康定期支付混合A(000367)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2021/1/27 |
1.864 |
1.864 |
0.054% |
2021/1/26 |
1.863 |
1.863 |
-0.587% |
2021/1/25 |
1.874 |
1.874 |
0.375% |
2021/1/22 |
1.867 |
1.867 |
0.269% |
2021/1/21 |
1.862 |
1.862 |
0.377% |
2021/1/20 |
1.855 |
1.855 |
0.216% |
2021/1/19 |
1.851 |
1.851 |
-0.377% |
2021/1/18 |
1.858 |
1.858 |
0.378% |
2021/1/15 |
1.851 |
1.851 |
0.108% |
2021/1/14 |
1.849 |
1.849 |
-0.484% |
2021/1/13 |
1.858 |
1.858 |
-0.375% |
2021/1/12 |
1.865 |
1.865 |
0.702% |
2021/1/11 |
1.852 |
1.852 |
-0.216% |
2021/1/8 |
1.856 |
1.856 |
-0.108% |
2021/1/7 |
1.858 |
1.858 |
0.487% |
2021/1/6 |
1.849 |
1.849 |
0.108% |
2021/1/5 |
1.847 |
1.847 |
0.599% |
2021/1/4 |
1.836 |
1.836 |
0.603% |
2020/12/31 |
1.825 |
1.825 |
0.496% |
2020/12/30 |
1.816 |
1.816 |
0.609% |
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