基金经理：王琳
| 单位净值:1.8640 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.8640 | 截止日期:2021/1/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/27 | 1.864 | 1.864 | 0.054% | |
| 2021/1/26 | 1.863 | 1.863 | -0.587% | |
| 2021/1/25 | 1.874 | 1.874 | 0.375% | |
| 2021/1/22 | 1.867 | 1.867 | 0.269% | |
| 2021/1/21 | 1.862 | 1.862 | 0.377% | |
| 2021/1/20 | 1.855 | 1.855 | 0.216% | |
| 2021/1/19 | 1.851 | 1.851 | -0.377% | |
| 2021/1/18 | 1.858 | 1.858 | 0.378% | |
| 2021/1/15 | 1.851 | 1.851 | 0.108% | |
| 2021/1/14 | 1.849 | 1.849 | -0.484% | |
| 2021/1/13 | 1.858 | 1.858 | -0.375% | |
| 2021/1/12 | 1.865 | 1.865 | 0.702% | |
| 2021/1/11 | 1.852 | 1.852 | -0.216% | |
| 2021/1/8 | 1.856 | 1.856 | -0.108% | |
| 2021/1/7 | 1.858 | 1.858 | 0.487% | |
| 2021/1/6 | 1.849 | 1.849 | 0.108% | |
| 2021/1/5 | 1.847 | 1.847 | 0.599% | |
| 2021/1/4 | 1.836 | 1.836 | 0.603% | |
| 2020/12/31 | 1.825 | 1.825 | 0.496% | |
| 2020/12/30 | 1.816 | 1.816 | 0.609% | |
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