基金经理：王琳
| 单位净值:1.8990 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.8990 | 截止日期:2022/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/6 | 1.899 | 1.899 | -0.367% | |
| 2022/7/5 | 1.906 | 1.906 | -0.262% | |
| 2022/7/4 | 1.911 | 1.911 | 0.157% | |
| 2022/7/1 | 1.908 | 1.908 | -0.261% | |
| 2022/6/30 | 1.913 | 1.913 | 0.473% | |
| 2022/6/29 | 1.904 | 1.904 | -0.47% | |
| 2022/6/28 | 1.913 | 1.913 | 0.105% | |
| 2022/6/27 | 1.911 | 1.911 | 0.315% | |
| 2022/6/24 | 1.905 | 1.905 | 0.316% | |
| 2022/6/23 | 1.899 | 1.899 | 0.37% | |
| 2022/6/22 | 1.892 | 1.892 | -0.158% | |
| 2022/6/21 | 1.895 | 1.895 | -0.053% | |
| 2022/6/20 | 1.896 | 1.896 | 0.158% | |
| 2022/6/17 | 1.893 | 1.893 | 0.212% | |
| 2022/6/16 | 1.889 | 1.889 | 0.106% | |
| 2022/6/15 | 1.887 | 1.887 | 0% | |
| 2022/6/14 | 1.887 | 1.887 | 0% | |
| 2022/6/13 | 1.887 | 1.887 | -0.053% | |
| 2022/6/10 | 1.888 | 1.888 | 0.319% | |
| 2022/6/9 | 1.882 | 1.882 | -0.265% | |
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