基金经理：王琳
| 单位净值:1.5560 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.5560 | 截止日期:2020/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/17 | 1.556 | 1.556 | 0.129% | |
| 2020/1/16 | 1.554 | 1.554 | 0% | |
| 2020/1/15 | 1.554 | 1.554 | -0.129% | |
| 2020/1/14 | 1.556 | 1.556 | -0.192% | |
| 2020/1/13 | 1.559 | 1.559 | 0.386% | |
| 2020/1/10 | 1.553 | 1.553 | -0.129% | |
| 2020/1/9 | 1.555 | 1.555 | 0.452% | |
| 2020/1/8 | 1.548 | 1.548 | -0.258% | |
| 2020/1/7 | 1.552 | 1.552 | 0.323% | |
| 2020/1/6 | 1.547 | 1.547 | -0.194% | |
| 2020/1/3 | 1.55 | 1.55 | 0.065% | |
| 2020/1/2 | 1.549 | 1.549 | 0.389% | |
| 2019/12/31 | 1.543 | 1.543 | 0.065% | |
| 2019/12/30 | 1.542 | 1.542 | 0.653% | |
| 2019/12/27 | 1.532 | 1.532 | -0.13% | |
| 2019/12/26 | 1.534 | 1.534 | 0.393% | |
| 2019/12/25 | 1.528 | 1.528 | 0.065% | |
| 2019/12/24 | 1.527 | 1.527 | 0.197% | |
| 2019/12/23 | 1.524 | 1.524 | -0.262% | |
| 2019/12/20 | 1.528 | 1.528 | -0.131% | |
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